PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-08-24 | ES0L01208245 | 11,04% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-07-30 | ES0000012338 | 9,60% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-09-21 | ES0L01209219 | 9,34% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-11-23 | ES0L01211231 | 7,05% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-10-19 | ES0L01210191 | 6,90% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-05-17 | ES0L01305173 | 6,72% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.40 2012-08- | 5,82% | |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2012-07-17 | ES0314966161 | 5,40% |
| Depósito BANCA MARCH 3.35 2012-12-18 | 4,07% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-10-31 | ES00000120Y7 | 3,45% |
| Bonos LIBERBANK VAR 2012-12-14 | ES0314826043 | 2,86% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,79% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,31% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-12-14 | ES0L01212148 | 2,29% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,25% |
| Depósito BANCA MARCH 3.78 2012-11-29 | 1,75% | |
| Bonos CAJA VITAL KUTXA/VITOR 2.48 2012-09-24 | ES0315308207 | 1,73% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2013-04-19 | XS0616562277 | 1,59% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.21 2013- | 1,16% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.10 2012-08- | 1,16% | |
| Bonos INSTITUTO CREDITO OFICIAL VAR 2012-07-24 | XS0441651477 | 1,16% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 1,16% |
| Letras ESTADO ITALIANO 0.00 2012-11-30 | IT0004815822 | 1,15% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI VAR 2013-01-2 | XS0479528753 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes