PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75 2010-11-24 | XS0276299541 | 7,13% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-09-23 | ES0L01109237 | 6,56% |
| Bonos CAIXA ESTALVIS TARRAGONA FLOAT 04/12/2011 | ES0315346041 | 4,97% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.50 2010-10-01 | ES0L01202172 | 4,28% |
| Bonos BRITISH TELECOM PLC 6.88 2011-02-15 | XS0123684887 | 4,27% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.10 2011-04-30 | ES00000120Z4 | 4,24% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 4,18% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-07-22 | ES0L01107223 | 4,10% |
| Bonos CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA VAR 2012-07-17 | ES0314966161 | 3,84% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2011-05-27 | XS0366354875 | 3,82% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE AVILA VAR 2012-04-30 | ES0314910045 | 3,30% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 3,28% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM VAR 2010-10-04 | BE6000075430 | 3,26% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2011-04-28 | ES00000950A7 | 2,94% |
| Bonos OTE PLC 5.38 2011-02-14 | XS0346402547 | 2,52% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-01-31 | ES0000011835 | 2,49% |
| Bonos TELECOM ITALIA FIN SA 4.50 2011-01-28 | XS0184374063 | 2,19% |
| Bonos EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.63 2010-10-15 | XS0119282423 | 2,15% |
| Bonos CAJA AHORROS DE ASTURIAS VAR 2012-12-14 | ES0314826043 | 2,05% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM, A.G. 7.13 2011-07-11 | XS0132407957 | 1,74% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 3.13 2010-11-24 | XS0236175526 | 1,67% |
| Depósito CAJA MADRID 3.75 2011-08-19 | 1,67% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.83 2011-02- | 1,67% | |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 1,67% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2011-01-18 | ES0357080086 | 1,66% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.88 2011-03-28 | XS0126990778 | 1,66% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 1,65% |
| Bonos JP MORGAN( EMISOR) 4.63 2011-01-31 | XS0342144846 | 1,35% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211048 | 1,18% |
| Bonos MORGAN STANLEY 6.50 2011-04-15 | XS0358344942 | 1,11% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) 0.00 2011-01-31 | XS0208102037 | 1,08% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 1,05% |
| Bonos CORPORACION MAPFRE 6.02 2011-07-12 | ES0224244055 | 0,85% |
| Bonos CAJA MADRID 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 0,84% |
| Bonos SOC NATL CHEMINS FER FRA 5.88 2010-10-25 | FR0000481616 | 0,84% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.48 2010-11- | 0,84% | |
| Bonos CAJA MADRID VAR 2012-06-01 | ES0214950133 | 0,80% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2011-06-03 | XS0193765673 | 0,50% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.75 2011-11- | ES0413211162 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes