PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.15 2015-05- | 9,60% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.05 2015- | 8,80% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-11-21 | ES0L01411211 | 6,82% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-01-23 | ES0L01501235 | 5,99% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-10-17 | ES0L01410171 | 5,52% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-03-17 | ES00000122G0 | 5,27% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2015-02-10 | XS0485309313 | 4,98% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 4,52% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-08-22 | ES0L01408225 | 4,21% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,67% |
| Depósito BANCO SABADELL 1.05 2014-10-02 | 3,29% | |
| Depósito BANCO SABADELL 1.20 2014-07-01 | 3,23% | |
| Depósito BANCO SABADELL 1.05 2015-02-19 | 2,83% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 2,63% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.40 2015-02- | 2,22% | |
| Depósito BANKINTER 0.60 2014-08-19 | 1,95% | |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 4.38 2015-03-16 | ES0413900244 | 1,90% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.40 2015-03- | 1,85% | |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,52% |
| Depósito BANCO SABADELL 1.05 2015-02-12 | 1,43% | |
| Bonos FADE 5.00 2015-06-17 | ES0378641015 | 0,96% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.38 2014-09-04 | XS0821078861 | 0,93% |
| Depósito BANCO SABADELL 1.05 2014-09-22 | 0,93% | |
| Depósito BANCO SABADELL 1.05 2014-09-29 | 0,92% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 0.85 2014- | 0,92% | |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 3.50 2015-01-27 | ES0413440068 | 0,75% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 0,74% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.91 2015-01- | ES0340609058 | 0,28% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-03-13 | ES0L01503132 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes