PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,40 2017-05-09 | 7,65% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,40 2017-05-19 | 6,90% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2016-07-15 | ES0L01607156 | 6,52% |
| Depósito BANKIA 0,38 2017-01-30 | 3,62% | |
| Bonos BANKIA 4,38 2017-02-14 | ES0214977144 | 3,12% |
| Pagarés BANCO SANTANDER 0,00 2017-05-22 | ES0513495RG3 | 2,88% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,55 2016-08-05 | 2,54% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE 0,35 2017-01-22 | 2,18% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE 0,30 2017-02-10 | 2,18% | |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2017-11-30 | XS0236075908 | 2,17% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2017-05-17 | ES0513862EZ2 | 2,16% |
| Bonos RENAULT SA VAR 2018-07-16 | FR0012674182 | 2,08% |
| Bonos TESCO PLC 5,88 2016-09-12 | XS0386772684 | 1,83% |
| Depósito BANKIA 0,33 2017-03-10 | 1,46% | |
| Depósito BANKIA 0,33 2017-03-02 | 1,46% | |
| Bonos TELEFONICA EMISIONES SAU VAR 2017-04-10 | XS1053304991 | 1,45% |
| Depósito BANKIA 0,42 2016-10-28 | 1,45% | |
| Depósito BANKIA 0,38 2017-01-29 | 1,45% | |
| Bonos CREDIT SUISSE GROUP euribor 3m 2018-06-18 | XS1247516088 | 1,45% |
| Bonos LEASEPLAN CORPORATION NV VAR 2017-04-28 | XS1130127571 | 1,45% |
| Pagarés BANCO SANTANDER 0,00 2017-05-22 | ES0513495QW2 | 1,45% |
| Bonos BNP PARIBAS (Broker) VAR 2018-04-18 | XS0354181058 | 1,44% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2017-02-15 | ES0513862DG4 | 1,44% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,60 2017-01-18 | ES0513862CO0 | 1,44% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2016-08-17 | ES0513862Z34 | 1,44% |
| Bonos CAP GEMINI SA VAR 2018-07-02 | FR0012821924 | 1,09% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,50 2016-11-24 | 1,09% | |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2016-11-16 | ES0513862BM6 | 1,08% |
| Bonos METRO AG 4,25 2017-02-22 | DE000A1C92S3 | 0,97% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2017-03-02 | XS0212843352 | 0,89% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE 0,35 2016-12-23 | 0,73% | |
| Bonos CARREFOUR BANQUE VAR 2018-03-21 | XS1047514408 | 0,73% |
| Bonos AT&T INC COM EURIBOR 3M 2019-06-04 | XS1144084099 | 0,73% |
| Bonos FCA CAPITAL IRELAND PLC VAR 2017-10-17 | XS1220057043 | 0,73% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,55 2016-08-19 | 0,72% | |
| Bonos BANCO SABADELL 0,90 2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,72% |
| Bonos FCE BANK VAR 2018-02-10 | XS1186131634 | 0,72% |
| Bonos BANCA INTESA SPA VAR 2018-03-09 | XS1199524841 | 0,72% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2017-05-31 | XS0303074883 | 0,72% |
| Bonos HBOS PLC VAR 2017-03-21 | XS0292269544 | 0,72% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2018-03-28 | XS0249443879 | 0,72% |
| Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2019-08-13 | XS1098036939 | 0,72% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2019-09-30 | XS0201169439 | 0,71% |
| Bonos SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS VAR 2019-03-31 | FR0011884899 | 0,66% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 0,58% |
| Bonos NATIONAL GRID PLC VAR 2019-01-24 | XS1021905218 | 0,37% |
| Bonos UNIBAIL-RODAMCO VAR 2019-02-14 | XS1033004521 | 0,36% |
| Bonos RENAULT SA VAR 2017-11-27 | FR0012330124 | 0,31% |
| Bonos CARREFOUR BANQUE VAR 2019-10-21 | XS1301773799 | 0,29% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2017-03-23 | XS0291652203 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes