PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.27 2010-04-01 | ES00000121L2 | 14,10% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 0.99 2010-07- | 7,93% | |
| Renta Fija ESTADO ESPAÑOL VAR 2010-04-29 | ES0331163107 | 4,76% |
| Bonos EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75 2010-11-24 | XS0276299541 | 4,58% |
| Bonos CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA VAR 2011-12-04 | ES0315346041 | 3,19% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM VAR 2011-04-11 | XS0423192367 | 3,17% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2010-07-30 | ES00000120F6 | 3,11% |
| Bonos KFW 2.50 2010-10-11 | DE0002760964 | 3,04% |
| Bonos CAJA DUERO VAR 2049-12-29 | XS0182864081 | 2,85% |
| Bonos BRITISH TELECOM PLC 6.88 2011-02-15 | XS0123684887 | 2,78% |
| Bonos CAISSE D AMORT DETTE SOC 3.13 2010-07-12 | FR0010173773 | 2,66% |
| Bonos CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA VAR 2012-07-17 | ES0314966161 | 2,47% |
| Bonos ENECO HOLDINGS NV 4.13 2010-06-10 | XS0169895843 | 2,39% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2010-05-21 | ES0L01005211 | 2,37% |
| Bonos NATL GRID PLC VAR 2010-06-28 | XS0258971539 | 2,22% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 2,20% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE AVILA VAR 2012-04-30 | ES0314910045 | 2,13% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM VAR 2010-10-04 | BE6000075430 | 2,07% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2011-04-28 | ES00000950A7 | 1,86% |
| Bonos CAIXA ESTALVIS PENEDES 1.80 2010-04-16 | ES0314966096 | 1,85% |
| Bonos TELIA SONERA AB VAR 2010-08-06 | XS0285697693 | 1,82% |
| Bonos OTE PLC 5.38 2011-02-14 | XS0346402547 | 1,63% |
| Bonos LAND BERLIN VAR 2011-03-03 | DE000A0SLKZ3 | 1,59% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 2010-06-14 | XS0256997932 | 1,58% |
| Bonos BELGELEC FINANCE SA VAR 2011-05-03 | FR0010463646 | 1,58% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2010-10-22 | ES0L01010229 | 1,57% |
| Bonos TELECOM ITALIA FIN SA 4.50 2011-01-28 | XS0184374063 | 1,41% |
| Bonos EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.63 2010-10-15 | XS0119282423 | 1,40% |
| Bonos CAJA AHORROS DE ASTURIAS VAR 2012-12-14 | ES0314826043 | 1,31% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM, A.G. 7.13 2011-07-11 | XS0132407957 | 1,13% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.88 2011-03-28 | XS0126990778 | 1,07% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.00 2010-09-10 | ES0413900038 | 1,07% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 1,05% |
| Bonos JP MORGAN( EMISOR) 4.63 2011-01-31 | XS0342144846 | 0,87% |
| Bonos DEUTSCHE BANK VAR 2010-06-16 | DE000DB7UN25 | 0,79% |
| Bonos BANKINTER VAR 2010-11-18 | ES0313679427 | 0,69% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) 0.00 2011-01-31 | XS0208102037 | 0,68% |
| Bonos CAJA MADRID 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 0,54% |
| Renta Fija SOC NATL CHEMINS FER FRA 5.88 2010-10-2 | FR0000481616 | 0,54% |
| Bonos REGION ILE DE FRANCE 5.00 2010-07-27 | FR0000491334 | 0,54% |
| Bonos FRANCE TELECOM VAR 2010-06-09 | XS0256821496 | 0,53% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2011-06-03 | XS0193765673 | 0,31% |
| Bonos EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75 2010-08-05 | XS0381122521 | 0,21% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2010-07-26 | ES0357080169 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes