PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-08-22 | ES0L01408225 | 11,34% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-03-13 | ES0L01503132 | 9,31% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.20 2014-05- | 9,24% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-11-21 | ES0L01411211 | 8,89% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-10-17 | ES0L01410171 | 5,33% |
| Depósito BANKINTER 2.00 2014-06-14 | 4,46% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-04-07 | XS0421715144 | 4,46% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.40 2014- | 4,02% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,55% |
| Depósito BANCO SABADELL 1.05 2014-10-02 | 3,18% | |
| Depósito BANCO SABADELL 1.20 2014-07-01 | 3,13% | |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 3,08% |
| Depósito BANCO SABADELL 1.10 2014-05-12 | 2,73% | |
| Depósito BANKINTER 2.00 2014-06-27 | 2,72% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.40 2015-02- | 2,14% | |
| Depósito BANKINTER 1.10 2014-05-19 | 1,87% | |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA. (FUSION OL 4.75 2014-05- | XS0254905846 | 1,79% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.40 2015-03- | 1,78% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-12-12 | ES0L01412128 | 1,78% |
| Depósito BANCO SABADELL 1.10 2014-05-05 | 1,38% | |
| Depósito BANKINTER 2.00 2014-06-24 | 1,36% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-01-23 | ES0L01501235 | 1,33% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,98% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.38 2014-09-04 | XS0821078861 | 0,91% |
| Depósito BANCO SABADELL 1.05 2014-09-22 | 0,89% | |
| Depósito BANCO SABADELL 1.05 2014-09-29 | 0,89% | |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 0,72% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,44% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes