PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2015-02-10 | XS0485309313 | 11,72% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.15 2015-05- | 9,84% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.05 2015- | 8,99% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-03-17 | ES00000122G0 | 5,38% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-10-17 | ES0L01410171 | 4,69% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 4,30% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-11-21 | ES0L01411211 | 4,14% |
| Depósito BANCO SABADELL 1.05 2014-10-02 | 3,36% | |
| Depósito BANCO SABADELL 0.71 2014-10-08 | 3,32% | |
| Depósito BANCO SABADELL 1.05 2015-02-19 | 2,90% | |
| Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA (KUTXA) 4.38 201 | ES0415309006 | 2,84% |
| Depósito BANCO SABADELL 0.85 2015-01-21 | 2,83% | |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.91 2015-01- | ES0340609058 | 2,49% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.40 2015-02- | 2,27% | |
| Bonos FADE 5.00 2015-06-17 | ES0378641015 | 1,95% |
| Bonos METRO AG 7.63 2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 1,94% |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 4.38 2015-03-16 | ES0413900244 | 1,92% |
| Depósito BANCO SABADELL 0.45 2014-12-30 | 1,89% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.40 2015-03- | 1,89% | |
| Depósito BANCO SABADELL 0.85 2015-08-19 | 1,89% | |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,54% |
| Depósito BANCO SABADELL 1.05 2015-02-12 | 1,46% | |
| Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 | ES0413440217 | 1,16% |
| Bonos RENAULT SA 5.63 2015-06-30 | FR0010916734 | 0,98% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.88 2015-08- | XS0531068897 | 0,97% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.00 2015-04-17 | ES0313440150 | 0,96% |
| Depósito BANCO SABADELL 0.50 2015-04-06 | 0,95% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 0.85 2014- | 0,94% | |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 3.50 2015-01-27 | ES0413440068 | 0,76% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.25 201 | ES0413211469 | 0,72% |
| Bonos RENAULT SA 4.38 2015-01-27 | XS0479866567 | 0,40% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-01-23 | ES0L01501235 | 0,19% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-03-13 | ES0L01503132 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes