PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 12,15% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-02-17 | ES0L01202172 | 11,18% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-12-04 | ES0315346041 | 6,80% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 5,70% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-01-20 | ES0L01201208 | 5,57% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2012-07-17 | ES0314966161 | 5,22% |
| Bonos BANKIA VAR 2012-04-30 | ES0314910045 | 4,54% |
| Pagarés BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.28 2011-09-0 | ES0513806D13 | 4,31% |
| Depósito BANCA MARCH 3.90 2012-06-16 | 3,99% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-10-19 | ES0L01210191 | 3,27% |
| Bonos CAJASTUR (SIP) VAR 2012-12-14 | ES0314826043 | 2,77% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2012-05- | 2,28% | |
| Depósito BANKIA 3.75 2011-08-19 | 2,28% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,23% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-12-14 | ES0L01212148 | 2,18% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 2,15% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 1,87% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.28 2011-07-01 | ES0000012866 | 1,80% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-05-18 | ES0L01205183 | 1,67% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2013-04-19 | XS0616562277 | 1,58% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 1,46% |
| Bonos BANESTO 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 1,15% |
| Bonos CORPORACION MAPFRE 6.02 2011-07-12 | ES0224244055 | 1,14% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 1,14% |
| Bonos INSTITUTO CREDITO OFICIAL VAR 2012-07-24 | XS0441651477 | 1,13% |
| Bonos BANKIA VAR 2012-06-01 | ES0214950133 | 1,12% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI VAR 2013-01-2 | XS0479528753 | 1,12% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( VAR 2012-03-2 | ES0313249007 | 1,11% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes