PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,25 2018-05-09 | 15,30% | |
| Pagarés METRO AG 0,10 2017-12-29 | XS1571251252 | 7,21% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,25 2018-05-23 | 5,78% | |
| Pagarés BANCO SANTANDER 0,00 2017-12-22 | ES0513495RG3 | 5,76% |
| Bonos FCE BANK VAR 2020-08-26 | XS1590503279 | 5,37% |
| Bonos TELEFONICA VAR 2019-01-25 | XS1555704078 | 4,33% |
| Bonos DVB BANK SE VAR 2020-02-10 | XS1562586955 | 2,92% |
| Depósito BANKIA 0,10 2017-10-28 | 2,90% | |
| Depósito BANKIA 0,10 2017-10-06 | 2,89% | |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2018-01-10 | ES0513862HW2 | 2,88% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2018-02-07 | ES0513862IA6 | 2,88% |
| Pagarés BANCO SANTANDER 0,00 2018-06-28 | ES0513495RI9 | 2,86% |
| Bonos BANCO SABADELL 0,30 2018-06-29 | ES03138602S5 | 2,16% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2017-11-08 | ES0513862HJ9 | 2,16% |
| Pagarés BANCO SANTANDER 0,00 2017-11-16 | ES0513807208 | 2,16% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2020-05-29 | XS1240146891 | 1,46% |
| Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10 | XS1609252645 | 1,45% |
| Bonos RCI BANQUE SA VAR 2020-07-08 | FR0013241379 | 1,45% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2018-03-28 | XS0249443879 | 1,45% |
| Bonos MOLSON COORS BREWING CO VAR 2019-03-15 | XS1577870808 | 1,45% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2021-09-21 | XS1687279841 | 0,87% |
| Bonos LEASEPLAN CORPORATION NV VAR 2020-11-04 | XS1604200904 | 0,73% |
| Bonos UNIBAIL-RODAMCO VAR 2019-02-14 | XS1033004521 | 0,73% |
| Bonos NATIONAL GRID PLC VAR 2019-01-24 | XS1021905218 | 0,72% |
| Pagarés BANCO SANTANDER 0,00 2018-12-12 | ES0513495SD8 | 0,72% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2018-09-14 | XS0267827169 | 0,58% |
| Obligaciones BANCO BILBAO VIZCAYA A VAR 2020-10-13 | XS0230662628 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes