PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-02-17 | ES0L01202172 | 9,44% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.93 2011-04-01 | ES00000121A5 | 9,20% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 8,27% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-12-04 | ES0315346041 | 6,40% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-07-30 | ES0000012320 | 5,60% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.10 2011-04-30 | ES00000120Z4 | 5,36% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 5,35% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-01-20 | ES0L01201208 | 5,23% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2012-07-17 | ES0314966161 | 4,87% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2011-05-27 | XS0366354875 | 4,84% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) VAR 2012-04-30 | ES0314910045 | 4,27% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-07-22 | ES0L01107223 | 4,04% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2011-04-28 | ES00000950A7 | 3,75% |
| Bonos CAJASTUR (SIP) VAR 2012-12-14 | ES0314826043 | 2,62% |
| Depósito BANKIA 3.75 2011-05-19 | 2,14% | |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 2,03% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 1,98% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 1,36% |
| Bonos CORPORACION MAPFRE 6.02 2011-07-12 | ES0224244055 | 1,07% |
| Bonos BANKIA 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 1,07% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 1,07% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,05% |
| Bonos BANKIA VAR 2012-06-01 | ES0214950133 | 1,04% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( VAR 2012-03-2 | ES0313249007 | 1,04% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,55% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.75 2011-11- | ES0413211162 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes