PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 0.99 2010-07- | 10,70% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.00 2010-07-01 | ES0000012387 | 9,69% |
| Bonos EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75 2010-11-24 | XS0276299541 | 6,14% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM VAR 2011-04-11 | XS0423192367 | 4,27% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2010-07-30 | ES00000120F6 | 4,20% |
| Bonos CAIXA ESTALVIS TARRAGONA FLOAT 04/12/2011 | ES0315346041 | 4,18% |
| Bonos BRITISH TELECOM PLC 6.88 2011-02-15 | XS0123684887 | 3,69% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.10 2011-04-30 | ES00000120Z4 | 3,62% |
| Bonos CAISSE D AMORT DETTE SOC 3.13 2010-07-12 | FR0010173773 | 3,57% |
| Bonos CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA VAR 2012-07-17 | ES0314966161 | 3,27% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2011-05-27 | XS0366354875 | 3,26% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 2,79% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM VAR 2010-10-04 | BE6000075430 | 2,79% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE AVILA VAR 2012-04-30 | ES0314910045 | 2,77% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.30 2010-07- | 2,71% | |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2011-04-28 | ES00000950A7 | 2,49% |
| Bonos TELIA SONERA AB VAR 2010-08-06 | XS0285697693 | 2,46% |
| Bonos OTE PLC 5.38 2011-02-14 | XS0346402547 | 2,12% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2010-10-22 | ES0L01010229 | 2,12% |
| Bonos TELECOM ITALIA FIN SA 4.50 2011-01-28 | XS0184374063 | 1,88% |
| Bonos EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.63 2010-10-15 | XS0119282423 | 1,86% |
| Bonos CAJA AHORROS DE ASTURIAS VAR 2012-12-14 | ES0314826043 | 1,74% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM, A.G. 7.13 2011-07-11 | XS0132407957 | 1,50% |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 4.00 2010-09-10 | ES0413900038 | 1,43% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.88 2011-03-28 | XS0126990778 | 1,43% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 3.13 2010-11-24 | XS0236175526 | 1,43% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2011-01-18 | ES0357080086 | 1,42% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 1,41% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 1,34% |
| Bonos JP MORGAN( EMISOR) 4.63 2011-01-31 | XS0342144846 | 1,16% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211048 | 1,01% |
| Bonos MORGAN STANLEY 6.50 2011-04-15 | XS0358344942 | 0,95% |
| Bonos BANKINTER VAR 2010-11-18 | ES0313679427 | 0,92% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) 0.00 2011-01-31 | XS0208102037 | 0,91% |
| Bonos SOC NATL CHEMINS FER FRA 5.88 2010-10-25 | FR0000481616 | 0,72% |
| Bonos CAJA MADRID 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 0,72% |
| Bonos REGION ILE DE FRANCE 5.00 2010-07-27 | FR0000491334 | 0,71% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2011-06-03 | XS0193765673 | 0,42% |
| Bonos EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75 2010-08-05 | XS0381122521 | 0,29% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2010-07-26 | ES0357080169 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes