PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-09-23 | ES0L01109237 | 7,50% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 7,33% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-12-04 | ES0315346041 | 5,67% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.10 2011-04-30 | ES00000120Z4 | 4,83% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 4,81% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-07-22 | ES0L01107223 | 4,69% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2012-07-17 | ES0314966161 | 4,43% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2011-05-27 | XS0366354875 | 4,35% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 3,85% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) VAR 2012-04-30 | ES0314910045 | 3,76% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2011-04-28 | ES00000950A7 | 3,37% |
| Bonos OTE PLC 5.38 2011-02-14 | XS0346402547 | 2,88% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-01-31 | ES0000011835 | 2,88% |
| Bonos TELECOM ITALIA FIN SA 4.50 2011-01-28 | XS0184374063 | 2,50% |
| Bonos CAJASTUR (SIP) VAR 2012-12-14 | ES0314826043 | 2,31% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.10 2011-01-03 | ES0000012866 | 1,99% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.83 2011-02- | 1,92% | |
| Depósito CAJA MADRID (SIP) 3.82 2011-02-19 | 1,92% | |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2011-01-18 | ES0357080086 | 1,92% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 1,92% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.88 2011-03-28 | XS0126990778 | 1,89% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,87% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 1,82% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 1,80% |
| Bonos JP MORGAN( EMISOR) 4.63 2011-01-31 | XS0342144846 | 1,54% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211048 | 1,35% |
| Bonos MORGAN STANLEY 6.50 2011-04-15 | XS0358344942 | 1,27% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) 0.00 2011-01-31 | XS0208102037 | 1,25% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 1,20% |
| Bonos CORPORACION MAPFRE 6.02 2011-07-12 | ES0224244055 | 0,97% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 0,96% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( VAR 2012-03-2 | ES0313249007 | 0,92% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) VAR 2012-06-01 | ES0214950133 | 0,92% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2011-06-03 | XS0193765673 | 0,58% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,49% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.75 2011-11- | ES0413211162 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes