PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-07-18 | ES0L01407185 | 12,41% |
| Dep�sito BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 1.20 2014-05- | 7,38% | |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-06-20 | ES0L01406203 | 6,38% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 5,31% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 | ES0302761012 | 5,15% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-08-22 | ES0L01408225 | 4,94% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 4,31% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.71 201 | ES0414970634 | 3,58% |
| Dep�sito BANKINTER 2.00 2014-06-14 | 3,56% | |
| Dep�sito BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 2.70 2014-03- | 3,57% | |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-01-31 | ES0000011884 | 3,57% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,38% |
| Dep�sito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.40 2014- | 3,22% | |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,88% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,83% |
| Dep�sito BANKINTER 1.00 2014-02-21 | 2,66% | |
| Dep�sito BANCO SABADELL SA 2.10 2014-03-25 | 2,51% | |
| Dep�sito BANCO SABADELL SA 1.20 2014-07-01 | 2,50% | |
| Dep�sito BANCO SABADELL SA 1.32 2014-02-05 | 2,18% | |
| Dep�sito BANKINTER 2.00 2014-06-27 | 2,17% | |
| Dep�sito BANCO SABADELL SA 1.14 2014-03-13 | 1,74% | |
| Dep�sito BANKINTER 1.10 2014-05-19 | 1,50% | |
| Dep�sito BANKINTER 2.00 2014-06-24 | 1,09% | |
| Dep�sito BANCO SABADELL SA 3.50 2014-01-28 | 1,07% | |
| Dep�sito BANCO SABADELL SA 1.16 2014-03-13 | 1,01% | |
| Dep�sito BANCO SABADELL SA 1.10 2014-03-13 | 0,71% | |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 0,58% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 0,58% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,50% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes