FONCAM, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo FONCAM, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 5,80%
  REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01

  3.975.000€, ES0000101644
• 5,29%
  Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0

  3.625.070€, ES0211839206
• 2,92%
  Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 10 30

  2.001.248€
• 2,58%
  Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15

  1.769.531€, XS1107552959
• 2,49%
  Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09

  1.705.066€, XS1877846110
• 2,28%
  Obligaciones|EDP ENERGIAS DE PORT|4,125|2021-01

  1.563.167€, XS0995380580
• 2,27%
  Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21

  1.554.524€, ES0205045000
• 2,24%
  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24

  1.535.608€, XS1550951641
• 2,21%
  Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02

  1.514.029€, XS1564443759
• 2,19%
  Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07

  1.500.986€
• 1,97%
  Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07

  1.346.589€, XS1876076040
• 1,95%
  Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17

  1.335.227€, PTCMGTOM0029
• 1,95%
  Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20

  1.333.823€, XS1799545329
• 1,76%
  Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,000|2031-03-27

  1.204.464€, XS1967636199
• 1,75%
  Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06

  1.201.554€, XS2014287937
• 1,60%
  Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01

  1.094.042€, XS0990109240
• 1,56%
  Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25

  1.067.551€, XS1398336351
• 1,52%
  Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06

  1.038.545€, XS1438301951
• 1,51%
  Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10

  1.036.453€, XS1117528189
• 1,50%
  Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17

  1.027.340€, XS1412593185
• 1,49%
  Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27

  1.017.606€, DE000A2RYD83
• 1,48%
  Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19

  1.013.512€, XS2013574038
• 1,46%
  Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 08 26

  1.000.352€
• 1,44%
  Obligaciones|BNP PARIBAS|0,019|2023-01-19

  989.304€, XS1756434194
• 1,32%
  Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15

  902.087€, IT0005056541
• 1,31%
  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27

  899.552€, XS2018637913
• 1,28%
  Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15

  875.924€, US912828V319
• 1,15%
  Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28

  789.582€, ES0377955010
• 1,11%
  Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27

  757.404€, XS1326311070
• 1,09%
  Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27

  749.343€, XS1265778933
• 1,07%
  Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20

  731.823€, XS1849525057
• 1,04%
  Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13

  715.105€, FR0013422623
• 1,04%
  Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08

  712.000€, XS1759603761
• 1,00%
  Bonos|INNOGY FINANCE BV|0,750|2022-08-30

  687.012€, XS1829217428
• 0,92%
  Obligaciones|MEDIOBANCA SPA|1,125|2024-08-12

  627.141€, IT0005339186
• 0,91%
  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,125|2023-10-09

  621.589€, XS1888206627
• 0,90%
  Obligaciones|SNAM SPA|1,375|2023-09-18

  619.732€, XS1881004730
• 0,90%
  Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28

  617.343€, XS1956973967
• 0,90%
  Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26

  616.867€, ES0377994019
• 0,88%
  Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12

  605.705€, XS1840614900
• 0,88%
  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,472|2019-09-09

  600.404€, XS1484109175
• 0,76%
  Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02

  521.143€, XS1946004451
• 0,75%
  Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23

  516.282€, XS1385051112
• 0,75%
  Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03

  512.781€, DE000A192ZH7
• 0,75%
  Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23

  512.334€, PTTAPBOM0007
• 0,74%
  Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2

  509.812€, XS1956955980
• 0,73%
  Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25

  501.194€, XS2017471553
• 0,73%
  Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28

  500.104€, ES0377993029
• 0,73%
  Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22

  498.436€, ES0347783005
• 0,69%
  Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29

  472.709€, XS1059385861
• 0,62%
  Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-11-02

  421.485€, XS1512827095
• 0,60%
  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27

  412.117€, XS1956025651
• 0,60%
  Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17

  407.678€, XS1548914800
• 0,59%
  Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15

  403.007€, XS1952701982
• 0,56%
  Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,588|2063-04-26

  380.514€, ES0305239008
• 0,55%
  Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01

  378.505€, XS1972547183
• 0,46%
  Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30

  315.942€, US9128283H15
• 0,46%
  Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15

  315.198€, XS1843444081
• 0,45%
  Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28

  310.828€, ES0244251007
• 0,45%
  Bonos|AMADEUS IT HOLDING S|0,875|2023-09-18

  309.405€, XS1878191052
• 0,45%
  Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10

  307.766€, ES0305045009
• 0,45%
  Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21

  305.002€, XS2013745703
• 0,44%
  Obligaciones|AIR LIQUIDE|0,625|2030-06-20

  302.993€, FR0013428067
• 0,44%
  Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29

  302.384€, XS1542427676
• 0,44%
  Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 07 19

  300.034€
• 0,32%
  Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0

  219.828€, IT0003268676
• 0,31%
  Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19

  213.680€, XS1169199152
• 0,30%
  Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21

  206.943€, XS1881574591
• 0,18%
  Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20

  120.576€, XS2014292937
• 0,12%
  Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3

  82.579€, ES0211839172

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo FONCAM, FI.

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09

  XS1877846110

  Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,000|2031-03-27

  XS1967636199

  Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06

  XS2014287937

  Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25

  XS1398336351

  Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19

  XS2013574038

  Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15

  IT0005056541

  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27

  XS2018637913

  Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15

  US912828V319

  Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13

  FR0013422623

  Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23

  PTTAPBOM0007

  Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25

  XS2017471553

  Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29

  XS1059385861

  Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-11-02

  XS1512827095

  Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01

  XS1972547183

  Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30

  US9128283H15

  Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21

  XS2013745703

  Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10

  ES0305045009

  Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28

  ES0244251007

  Obligaciones|AIR LIQUIDE|0,625|2030-06-20

  FR0013428067

  Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29

  XS1542427676

  Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0

  IT0003268676

  Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19

  XS1169199152

  Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20

  XS2014292937

• VENTAS

  Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05

  XS1069430368

  Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23

  XS1416688890

  Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30

  XS0878010718

  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04

  XS1690133811

  Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26

  ES0377966009

  Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07

  XS0975256685

  Bonos|CAJAMAR|0,875|2023-06-18

  ES0422714123

  Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01

  XS1207309086

  Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0

  ES0311843009

  Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15

  ES0413320088

  Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12

  ES0000101396

  Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24

  ES0347787006

  Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26

  ES0001352303

  Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30

  ES0000106593

  Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16

  ES0313814057

  Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03

  XS0907289978

  Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28

  XS0933604943

  Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27

  XS1967635621