FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01 | ES0000101644 | 5,80% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 5,29% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 10 30 | 2,92% | |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,58% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09 | XS1877846110 | 2,49% |
| Obligaciones|EDP ENERGIAS DE PORT|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 2,28% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,27% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,24% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02 | XS1564443759 | 2,21% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 2,19% | |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 1,97% |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,95% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,95% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,000|2031-03-27 | XS1967636199 | 1,76% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06 | XS2014287937 | 1,75% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 | XS0990109240 | 1,60% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,56% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 1,52% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 1,51% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17 | XS1412593185 | 1,50% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 1,49% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19 | XS2013574038 | 1,48% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 08 26 | 1,46% | |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,019|2023-01-19 | XS1756434194 | 1,44% |
| Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,32% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27 | XS2018637913 | 1,31% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15 | US912828V319 | 1,28% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,15% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,11% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,09% |
| Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20 | XS1849525057 | 1,07% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13 | FR0013422623 | 1,04% |
| Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,04% |
| Bonos|INNOGY FINANCE BV|0,750|2022-08-30 | XS1829217428 | 1,00% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA SPA|1,125|2024-08-12 | IT0005339186 | 0,92% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,125|2023-10-09 | XS1888206627 | 0,91% |
| Obligaciones|SNAM SPA|1,375|2023-09-18 | XS1881004730 | 0,90% |
| Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 0,90% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 0,90% |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 0,88% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,472|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,88% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02 | XS1946004451 | 0,76% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,75% |
| Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03 | DE000A192ZH7 | 0,75% |
| Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23 | PTTAPBOM0007 | 0,75% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 | XS1956955980 | 0,74% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25 | XS2017471553 | 0,73% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 0,73% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 0,73% |
| Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29 | XS1059385861 | 0,69% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-11-02 | XS1512827095 | 0,62% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,60% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,60% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 | XS1952701982 | 0,59% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,588|2063-04-26 | ES0305239008 | 0,56% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01 | XS1972547183 | 0,55% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30 | US9128283H15 | 0,46% |
| Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15 | XS1843444081 | 0,46% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,45% |
| Bonos|AMADEUS IT HOLDING S|0,875|2023-09-18 | XS1878191052 | 0,45% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10 | ES0305045009 | 0,45% |
| Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21 | XS2013745703 | 0,45% |
| Obligaciones|AIR LIQUIDE|0,625|2030-06-20 | FR0013428067 | 0,44% |
| Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,44% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 07 19 | 0,44% | |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0 | IT0003268676 | 0,32% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,31% |
| Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21 | XS1881574591 | 0,30% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20 | XS2014292937 | 0,18% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo