FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 7,59% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 6,24% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 3,89% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,37% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,25% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 3,02% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,97% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 2,85% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,82% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,78% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,77% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 07 19 | 2,75% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 2,32% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,27% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 2,03% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,94% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,91% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 1,91% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,90% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 1,88% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,85% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 1,84% |
| Bonos|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,84% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 07 20 | 1,83% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,71% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,38% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,37% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,37% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,35% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,15% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 | ES0312298070 | 1,12% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,12% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,10% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,570|2063-04-26 | ES0305239008 | 1,09% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,09% |
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2018-01-02 | ES00000122D7 | 1,08% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,05% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,97% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,96% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,91% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,91% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,87% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,81% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 0,79% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,74% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,74% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,59% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,58% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,57% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,55% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 08 24 | 0,55% | |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 0,44% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,000|2044-08- | ES0338453006 | 0,42% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,32% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,19% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,900|2040-07 | ES00000120N0 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo