FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,900|2010-10-01 | ES00000122E5 | 11,36% |
| Obligaciones|Sacyr Vallehermoso SA|3,830|2013-0 | ES0211839123 | 5,32% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,71% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 3,66% |
| Bonos|BSCH|0,293|2013-01-11 | XS0478822496 | 3,57% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 2,70% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,49% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,48% |
| Obligaciones|BBK CAJA GUIPUZCOA SAN SEBASTI|4,3 | ES0314100068 | 2,43% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,7 | XS0177256889 | 2,27% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,650|202 | ES00000122E5 | 2,23% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,02% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,99% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,95% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,95% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,03 | XS0296798431 | 1,87% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,86% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,74% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 1,71% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,67% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,60% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,51% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,47% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,46% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,44% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,40% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,31% |
| Obligaciones|Sacyr Vallehermoso SA|4,330|2012-0 | ES0211839115 | 1,27% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,25% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 1,25% |
| Obligaciones|BSCH|4,000|2016-03-23 | ES0213540018 | 1,21% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,850|202 | ES00000122T3 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,16% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,15% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 1,11% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,07% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,01% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,99% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,91% |
| Obligaciones|Sacyr Vallehermoso SA|4,000|2014-0 | ES0211843083 | 0,90% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 0,90% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,302|2017-03-16 | ES0213679170 | 0,86% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 0,81% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 0,79% |
| Obligaciones|CAJA LABORAL|0,228|2020-04-24 | ES0347565006 | 0,79% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 0,77% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,72% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,71% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,450|2013 | ES0001353137 | 0,69% |
| Obligaciones|France Telecom SA|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,67% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,61% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,59% |
| Obligaciones|Sacyr Vallehermoso SA|3,700|2016-0 | ES0211839156 | 0,46% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|3,550|201 | ES0211837077 | 0,42% |
| Obligaciones|Sacyr Vallehermoso SA|3,320|2015-1 | ES0211839149 | 0,38% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|201 | ES00000121H0 | 0,26% |
| Obligaciones|Sacyr Vallehermoso SA|4,190|2011-0 | ES0211839107 | 0,18% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,000|2035-03-16 | NL0000116796 | 0,17% |
| Cupón Cero|Merrill Lynch & Co Inc|4,216|2013-12 | XS0204470362 | 0,16% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2011-11-01 | ES0274760075 | 0,15% |
| Obligaciones|Sacyr Vallehermoso SA|3,700|2016-0 | ES0211843091 | 0,13% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,13% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|201 | ES0000012387 | 0,11% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,000 | ES0211839131 | 0,08% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,08% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2011-10-01 | ES0274760083 | 0,05% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 0,02% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo