FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 8,44% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,02% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-10-01 | ES00000120J8 | 3,44% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 3,11% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 13 | 3,08% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 12 | 3,08% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 09 | 3,08% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 08 | 3,08% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,250|201 | ES00000127D6 | 3,06% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 2,72% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,42% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 2,26% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,21% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 2,20% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 2,18% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 2,17% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,150|202 | ES00000127G9 | 2,10% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | XS0895794658 | 1,96% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,90% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 1,89% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,49% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,46% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|0,133|2038-06-20 | ES0316874017 | 1,44% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,36% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,000|2023 | XS0989061345 | 1,27% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,25% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020 | ES0000101396 | 1,23% |
| Bonos|BBVA|0,270|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,22% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,16% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,10% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 1,06% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,06% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,04% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,02% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,95% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,95% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,118|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,86% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,84% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 0,84% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 03 04 | 0,82% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 08 12 | 0,82% | |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,088|2044-08- | ES0338453006 | 0,79% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|1,625|2022 | ES0205045000 | 0,76% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,73% |
| Bonos|BBVA|0,416|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,71% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,69% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 0,69% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,750|2018 | ES0422714024 | 0,68% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,67% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,65% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,64% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 0,62% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 08 26 | 0,61% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,60% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 0,55% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,53% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,225|2024 | ES0377981008 | 0,51% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,46% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,41% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,062|2016 | ES0000101529 | 0,33% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,29% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,23% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 0,21% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,21% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo