FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2010-07-01 | ES00000122E5 | 14,64% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 5,34% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,74% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 3,71% |
| Bonos|BSCH|0,293|2013-01-11 | XS0478822496 | 3,55% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 2,66% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,330 | ES0211839115 | 2,59% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,7 | XS0177256889 | 2,34% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 2,17% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,07% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,06% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,98% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,97% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,89% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,03 | XS0296798431 | 1,89% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,83% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,77% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 1,71% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,68% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,67% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,58% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,47% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,46% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,42% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,35% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,34% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 1,32% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,27% |
| Obligaciones|BSCH|4,000|2016-03-23 | ES0213540018 | 1,25% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,17% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 1,14% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,11% |
| Bonos|Pfizer Inc|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,06% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,03% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,02% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,01% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 0,94% |
| Obligaciones|AUTOPISTA ASTUR-LEONESA|4,000|2014 | ES0211843083 | 0,91% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,90% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,091|2017-03-16 | ES0213679170 | 0,89% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,88% |
| Obligaciones|CAJA LABORAL|0,228|2020-04-24 | ES0347565006 | 0,84% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,84% |
| Bonos|ENDESA|5,375|2013-02-21 | XS0162878903 | 0,82% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 0,80% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,74% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,73% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,450|2013 | ES0001353137 | 0,72% |
| Obligaciones|France Telecom SA|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,69% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,62% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,60% |
| Obligaciones|KFW|4,500|2013-09-23 | DE000A0E8245 | 0,54% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,700 | ES0211839156 | 0,49% |
| Obligaciones|AUTOPISTA VASCO-ARAGON|3,550|2015- | ES0211837077 | 0,41% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,320 | ES0211839149 | 0,40% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|201 | ES00000121H0 | 0,26% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,190 | ES0211839107 | 0,18% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,000|2035-03-16 | NL0000116796 | 0,17% |
| Cupón Cero|Merrill Lynch & Co Inc|4,216|2013-12 | XS0204470362 | 0,16% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-11-01 | ES0274760075 | 0,15% |
| Obligaciones|AUTOPISTA ASTUR-LEONESA|3,700|2016 | ES0211843091 | 0,14% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,12% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|201 | ES0000012387 | 0,11% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,08% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,000 | ES0211839131 | 0,07% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-10-01 | ES0274760083 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo