FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02 | ES0000101719 | 9,38% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 6,21% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 10 30 | 3,56% | |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,13% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 2,87% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,85% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 2,83% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02 | XS1564443759 | 2,69% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,68% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,68% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 2,67% | |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,34% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 2,24% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,98% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 | XS0990109240 | 1,94% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,85% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,83% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 1,83% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17 | XS1412593185 | 1,80% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 1,80% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA SPA|1,125|2024-08-12 | IT0005339186 | 1,79% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 1,78% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 08 26 | 1,78% | |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,012|2023-01-19 | XS1756434194 | 1,72% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,63% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,50% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,36% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,32% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,30% |
| Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20 | XS1849525057 | 1,28% |
| Bonos|CAJAMAR|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 1,26% |
| Bonos|INNOGY FINANCE BV|0,750|2022-08-30 | XS1829217428 | 1,20% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,18% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,12% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,09% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,465|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,07% |
| Obligaciones|SNAM SPA|1,375|2023-09-18 | XS1881004730 | 1,07% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,125|2023-10-09 | XS1888206627 | 1,06% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,98% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 0,95% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 0,94% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,91% |
| Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03 | DE000A192ZH7 | 0,87% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,85% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,80% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,583|2063-04-26 | ES0305239008 | 0,74% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,71% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,59% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,55% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,55% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,54% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 07 19 | 0,53% | |
| Bonos|AMADEUS IT HOLDING S|0,875|2023-09-18 | XS1878191052 | 0,53% |
| Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21 | XS1881574591 | 0,36% |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 0,36% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,30% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,25% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo