FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 6,70% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,43% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 3,69% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 09 | 3,44% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 13 | 3,44% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 08 | 3,44% | |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-04-01 | ES00000124I2 | 3,41% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 2,96% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 2,71% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 2,57% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,56% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 2,41% |
| Bonos|KUTXABANK, S.A.|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,38% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 02 24 | 2,29% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 2,23% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,99% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | XS0895794658 | 1,76% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,49% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,42% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,41% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,282|20 | ES0312342001 | 1,35% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,34% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020 | ES0000101396 | 1,33% |
| Bonos|BBVA|0,531|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,31% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 1,28% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,24% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,23% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,21% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 1,20% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,15% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,10% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,09% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,05% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,05% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,98% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 0,95% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,93% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 19 | 0,92% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 05 | 0,23% | |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,91% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 0,87% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016 | ES0000101255 | 0,84% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,76% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,76% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,73% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,73% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,750|2018 | ES0422714024 | 0,72% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|3,250|2016 | ES0000103038 | 0,72% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,71% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,70% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,70% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 0,68% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 0,64% |
| Obligaciones|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,6 | ES0000101388 | 0,59% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,53% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298120 | 0,49% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,250|2017-04-2 | ES0318822006 | 0,49% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,48% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,47% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 0,40% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,35% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,26% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 0,25% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,24% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,24% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo