FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 8,77% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-04-01 | ES00000122D7 | 5,27% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,09% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,250|201 | ES00000127D6 | 3,48% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2017 01 11 | 3,15% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,520|2017 01 13 | 3,15% | |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 2,78% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,55% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 2,51% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 2,27% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 2,25% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 2,20% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 2,12% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,520|2017 01 12 | 2,10% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,450|2017 02 27 | 2,10% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | XS0895794658 | 1,93% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 1,93% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 1,92% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,87% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,56% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,55% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,49% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,49% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,45% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,38% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,000|2023 | XS0989061345 | 1,30% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,27% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020 | ES0000101396 | 1,27% |
| Bonos|BBVA|0,069|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,27% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,17% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,12% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,10% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 1,07% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,07% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,06% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,06% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2017 01 09 | 1,05% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,98% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,97% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,89% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,89% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,150|202 | ES00000127H7 | 0,87% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,000|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,86% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 0,85% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,450|2017 03 03 | 0,84% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|1,625|2022 | ES0205045000 | 0,81% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,77% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,74% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 0,73% |
| Bonos|BBVA|0,261|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,73% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,70% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,750|2018 | ES0422714024 | 0,69% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,68% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,66% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,66% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,64% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 08 26 | 0,63% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,62% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,57% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 0,55% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,018|2024 | ES0377981008 | 0,50% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,43% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,756|2016 | ES0000101529 | 0,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,24% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo