FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 4,63% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 3,03% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 3,02% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,96% |
| Obligaciones|BRISA CONCESSAO RODOVIARIA S.A|4,7 | PTBSSAOM0005 | 2,84% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,100|2011-04-01 | ES00000122E5 | 2,70% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,60% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 2,52% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 2,39% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 2,34% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 2,32% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,27% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 2,20% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,18% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,16% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,15% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,97% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015 | ES0378641015 | 1,90% |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-17 | ES0313814057 | 1,83% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,80% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,79% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,77% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,76% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,75% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,67% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,51% |
| Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,50% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,42% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,28% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,24% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,23% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,20% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,18% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,000|2014-06-0 | ES0211843083 | 1,18% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,03 | XS0296798431 | 1,17% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,16% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,12% |
| Obligaciones|BBVA|0,331|2041-12-16 | ES0370462014 | 1,11% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,06% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,03% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,02% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,99% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 0,96% |
| Obligaciones|CAJA LABORAL|0,228|2020-04-24 | ES0347565006 | 0,93% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,92% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,450|2013 | ES0001353137 | 0,87% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,76% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,700|2016-05-1 | ES0211839156 | 0,55% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|3,550|201 | ES0211837077 | 0,54% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,320|2015-12-1 | ES0211839149 | 0,46% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 0,32% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,190|2011-05-3 | ES0211839107 | 0,22% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,000|2035-03-16 | NL0000116796 | 0,20% |
| Cupón Cero|MERRILL LYNCH &CO LTD|4,216|2013-12- | XS0204470362 | 0,20% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,700|2016-05-1 | ES0211843091 | 0,16% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|201 | ES0000012387 | 0,14% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,14% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,000|2014-06-0 | ES0211839131 | 0,13% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,09% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2011-10-01 | ES0274760083 | 0,07% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 0,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2011-11-01 | ES0274760075 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo