FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 7,42% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-10-03 | ES00000127H7 | 3,85% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,40% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,16% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 2,93% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,69% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,68% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,520|2017 01 13 | 2,65% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2017 01 11 | 2,65% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 20 | 2,65% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 19 | 2,65% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 2,48% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,26% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,14% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,88% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,88% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 1,87% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,87% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,86% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 1,78% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,520|2017 01 12 | 1,77% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 21 | 1,77% | |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,71% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,70% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,68% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 1,61% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 1,61% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,34% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,34% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,32% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,24% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 | ES0312298070 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,12% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,06% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,477|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,06% |
| Bonos|BBVA|0,008|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,05% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,96% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,92% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,92% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,91% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,89% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,88% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2017 01 09 | 0,88% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|5,500|2017-07 | ES0000012783 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,000|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,80% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS|4,500|2016-12- | PTBRIHOM0001 | 0,79% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,74% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,73% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 | ES0211845211 | 0,73% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,72% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,68% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,62% |
| Bonos|BBVA|0,141|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,61% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,59% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,58% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,58% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,56% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,56% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,55% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,53% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,250|2017 08 25 | 0,53% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,50% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,46% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,40% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 0,29% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|7,608|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,27% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,19% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 0,15% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,900|2040-07 | ES00000120N0 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo