FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 8,14% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 6,83% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 4,07% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,51% |
| Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 3,36% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 3,19% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 3,11% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 3,01% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,99% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,99% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,43% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 2,09% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 2,06% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 2,05% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 2,04% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 2,02% |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,00% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 1,99% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 07 20 | 1,98% | |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,94% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,83% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,79% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,47% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,47% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,42% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,41% |
| Bonos|CAJAMAR|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 1,40% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,36% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,21% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,21% |
| REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-07-02 | ES00000126C0 | 1,21% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,19% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,19% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 1,13% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,12% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,11% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,05% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 1,03% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,97% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,92% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,89% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,572|2063-04-26 | ES0305239008 | 0,88% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,82% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,79% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,76% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,66% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,62% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,62% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,61% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 08 24 | 0,59% | |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 0,40% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,39% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,31% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,20% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,17% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,900|2040-07 | ES00000120N0 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo