FONCAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

16,4M

patrimonio

381

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.405.242€

Valor liquidativo

1927,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,10% *
2017 0,29% *
2014 5,76%
2013 8,87%
2012 10,20%
2011 0,48%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,00% 0,00%
1 año 0,08% 0,08%
2 años 0,06% 0,12%
3 años 1,00% 3,05%
4 años 0,98% 3,97%
5 años 2,18% 11,39%
6 años 3,86% 25,53%
7 años 3,92% 30,92%
8 años 3,21% 28,82%
9 años 3,14% 32,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1927,0362€
1927,0308€
1924,7940€
1922,9514€
1925,5576€
1923,9637€
1922,1412€
1918,4889€
1924,6884€
1910,2712€
1898,2157€
1870,0770€
1861,9113€
1884,2168€
1862,5241€
1853,5069€
1832,8267€
1808,4987€
1761,0480€
1730,0648€
1686,4410€
1666,9795€
1617,5366€
1535,1110€
1485,4612€
1538,6995€
1467,8289€
1471,9680€
1474,3102€
1463,9220€
1460,7840€
1495,8589€
1477,4967€
1496,2771€
1472,6091€
1458,5618€
1415,5373€

Posiciones en cartera

El fondo FONCAM, FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 25.214.831€ 44,62%
XS 24.670.438€ 43,63%
US 1.706.609€ 3,02%
IT 1.605.739€ 2,84%
other 1.300.158€ 2,30%
PT 1.007.606€ 1,78%
DE 498.730€ 0,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 39.582.454€
Adquisición temporal de activos 5.629.397€
Inversiones (> 1 año) 4.841.164€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.204.747€
Depósitos bancarios 1.300.158€
Inversiones (< 1 año) 446.191€
Liquidez -39.598.869€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo FONCAM, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 165.703€ 2,3%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 120.866€ 3,0%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 24.969€ 0,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07

    XS1876076040

    Obligaciones|MEDIOBANCA SPA|1,125|2024-08-12

    IT0005339186

    Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20

    XS1849525057

    Bonos|INNOGY FINANCE BV|0,750|2022-11-30

    XS1829217428

    Obligaciones|SNAM SPA|1,375|2023-09-18

    XS1881004730

    Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03

    DE000A192ZH7

    Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28

    XS1400342587

    Bonos|AMADEUS IT HOLDING S|0,875|2023-09-18

    XS1878191052

    Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21

    XS1881574591

  • VENTAS

    Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03

    XS1385935769

    Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07

    ES00000127H7

    Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20

    ES0001352147

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Medio-Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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