FONCAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

18,0M

patrimonio

405

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.965.931€

Valor liquidativo

1919,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,10% *
2017 0,29% *
2014 5,76%
2013 8,87%
2012 10,20%
2011 0,48%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,46% -0,37%
1 año -0,16% -0,16%
2 años 0,04% 0,08%
3 años 0,88% 2,67%
4 años 0,76% 3,08%
5 años 1,74% 9,02%
6 años 2,90% 18,70%
7 años 3,91% 30,80%
8 años 3,47% 31,43%
9 años 2,99% 30,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1919,9622€
1927,0362€
1927,0308€
1924,7940€
1922,9514€
1925,5576€
1923,9637€
1922,1412€
1918,4889€
1924,6884€
1910,2712€
1898,2157€
1870,0770€
1861,9113€
1884,2168€
1862,5241€
1853,5069€
1832,8267€
1808,4987€
1761,0480€
1730,0648€
1686,4410€
1666,9795€
1617,5366€
1535,1110€
1485,4612€
1538,6995€
1467,8289€
1471,9680€
1474,3102€
1463,9220€
1460,7840€
1495,8589€
1477,4967€
1496,2771€
1472,6091€
1458,5618€
1415,5373€

Posiciones en cartera

El fondo FONCAM, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 27.136.261€ 48,32%
ES 20.217.607€ 35,99%
other 4.800.911€ 8,54%
IT 1.615.735€ 2,88%
PT 1.311.954€ 2,34%
DE 490.721€ 0,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 41.888.438€
Adquisición temporal de activos 5.268.000€
Depósitos bancarios 4.800.911€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.140.756€
Inversiones (> 1 año) 1.027.226€
Inversiones (< 1 año) 447.858€
Liquidez -37.607.258€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo FONCAM, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 165.703€ 2,3%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 120.866€ 3,0%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 24.969€ 0,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02

    ES0000101719

    Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02

    XS1564443759

    Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01

    XS0990109240

    Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17

    XS1412593185

    Obligaciones|BNP PARIBAS|0,012|2023-01-19

    XS1756434194

    Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,125|2023-10-09

    XS1888206627

  • VENTAS

    REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01

    ES00000126C0

    Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01

    ES00000126C0

    Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31

    US9128283S79

    Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15

    XS1057345651

    Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14

    XS0989061345

    Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17

    ES0313307003

    Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22

    ES0200002014

    Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|5,900|2021-03-17

    ES0378641023

    Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2

    ES0317046003

    Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|3,750|2018-11-22

    ES0422714024

    Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,900|2040-07

    ES00000120N0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,43%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: Medio-Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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