FONCAM, FI
Movimientos de la cartera
-
23 COMPRAS
2,5%Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09
1.705.066€, XS1877846110
1,8%Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,000|2031-03-27
1.204.464€, XS1967636199
1,8%Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06
1.201.554€, XS2014287937
1,6%Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
1.067.551€, XS1398336351
1,5%Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19
1.013.512€, XS2013574038
1,3%Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15
902.087€, IT0005056541
1,3%Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27
899.552€, XS2018637913
1,3%Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15
875.924€, US912828V319
1,0%Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13
715.105€, FR0013422623
0,8%Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23
512.334€, PTTAPBOM0007
0,7%Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
501.194€, XS2017471553
0,7%Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29
472.709€, XS1059385861
0,6%Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-11-02
421.485€, XS1512827095
0,6%Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01
378.505€, XS1972547183
0,5%Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30
315.942€, US9128283H15
0,5%Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21
305.002€, XS2013745703
0,5%Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10
307.766€, ES0305045009
0,5%Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28
310.828€, ES0244251007
0,4%Obligaciones|AIR LIQUIDE|0,625|2030-06-20
302.993€, FR0013428067
0,4%Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29
302.384€, XS1542427676
0,3%Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0
219.828€, IT0003268676
0,3%Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19
213.680€, XS1169199152
0,2%Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20
120.576€, XS2014292937
-
18 VENTAS
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30
XS0878010718
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04
XS1690133811
Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26
ES0377966009
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07
XS0975256685
Bonos|CAJAMAR|0,875|2023-06-18
ES0422714123
Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01
XS1207309086
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15
ES0413320088
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12
ES0000101396
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26
ES0001352303
Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30
ES0000106593
Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16
ES0313814057
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03
XS0907289978
Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28
XS0933604943
Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27
XS1967635621
-
10 COMPRAS
8,3%REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01
4.884.000€, ES0000101644
1,7%Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27
1.011.007€, DE000A2RYD83
1,2%Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08
704.837€, XS1759603761
1,0%Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28
602.686€, XS1956973967
0,9%Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02
512.177€, XS1946004451
0,9%Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2
503.306€, XS1956955980
0,7%Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27
403.587€, XS1956025651
0,7%Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15
401.865€, XS1952701982
0,5%Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15
310.621€, XS1843444081
0,2%Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27
101.297€, XS1967635621
-
6 VENTAS
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02
ES0000101719
Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,250|2019-01-25
IT0001302659
Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23
ES0414843146
Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28
XS1400342587
Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26
ES0338453006
Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26
ES0377981008
-
6 COMPRAS
9,4%REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02
5.268.000€, ES0000101719
2,7%Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02
1.508.291€, XS1564443759
1,9%Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01
1.086.687€, XS0990109240
1,8%Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17
1.009.336€, XS1412593185
1,7%Obligaciones|BNP PARIBAS|0,012|2023-01-19
965.570€, XS1756434194
1,1%Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,125|2023-10-09
597.936€, XS1888206627
-
11 VENTAS
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01
ES00000126C0
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01
ES00000126C0
Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31
US9128283S79
Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15
XS1057345651
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14
XS0989061345
Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22
ES0200002014
Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|5,900|2021-03-17
ES0378641023
Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2
ES0317046003
Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|3,750|2018-11-22
ES0422714024
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,900|2040-07
ES00000120N0
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9 COMPRAS
2,3%Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07
1.293.199€, XS1876076040
1,8%Obligaciones|MEDIOBANCA SPA|1,125|2024-08-12
993.655€, IT0005339186
1,3%Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20
723.220€, XS1849525057
1,2%Bonos|INNOGY FINANCE BV|0,750|2022-11-30
673.331€, XS1829217428
1,1%Obligaciones|SNAM SPA|1,375|2023-09-18
594.215€, XS1881004730
0,9%Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03
498.730€, DE000A192ZH7
0,9%Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28
496.002€, XS1400342587
0,5%Bonos|AMADEUS IT HOLDING S|0,875|2023-09-18
300.157€, XS1878191052
0,4%Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21
200.261€, XS1881574591
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3 VENTAS
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03
XS1385935769
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07
ES00000127H7
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20
ES0001352147