FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01 | ES00000126C0 | 9,96% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 6,10% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 3,63% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 3,63% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,11% |
| Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 3,02% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,84% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 2,80% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,69% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,67% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 2,29% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,16% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,86% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 1,83% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,82% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 1,82% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,80% |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,78% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 1,77% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 08 26 | 1,77% | |
| Obligaciones|MEDIOBANCA SPA|1,125|2024-08-12 | IT0005339186 | 1,76% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,68% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,62% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,54% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,32% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,30% |
| Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20 | XS1849525057 | 1,28% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,27% |
| Bonos|CAJAMAR|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 1,25% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,21% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,20% |
| Bonos|INNOGY FINANCE BV|0,750|2022-11-30 | XS1829217428 | 1,19% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,14% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,08% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,08% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,07% |
| Obligaciones|SNAM SPA|1,375|2023-09-18 | XS1881004730 | 1,05% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 0,98% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,98% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 0,97% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,93% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,92% |
| Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03 | DE000A192ZH7 | 0,88% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,88% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,85% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,81% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,79% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,579|2063-04-26 | ES0305239008 | 0,76% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,71% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,65% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,64% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,59% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,55% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,55% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,54% |
| Bonos|AMADEUS IT HOLDING S|0,875|2023-09-18 | XS1878191052 | 0,53% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 07 19 | 0,53% | |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 0,36% |
| Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21 | XS1881574591 | 0,35% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,32% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,27% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,900|2040-07 | ES00000120N0 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo