FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2009-07-01 | ES0000012791 | 21,64% |
| Obligaciones|IRISH GOVT|5,900|2019-10-18 | IE00B6089D15 | 3,41% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 3,24% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 3,22% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06- | ES0000101362 | 2,54% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 2,46% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,38% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,900|201 | ES00000120L4 | 2,23% |
| Bonos|E.ON AG|2,500|2011-11-30 | XS0430329507 | 2,13% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,10% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|8,700|201 | ES0000011595 | 2,08% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,000|2010-01-21 | XS0102406898 | 2,02% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|2031-09-1 | XS0267045531 | 1,98% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,875|20 | XS0417901641 | 1,87% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 1,84% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,77% |
| Bonos|ENDESA|1,236|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,62% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,57% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,52% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,000|201 | ES0000012791 | 1,51% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 1,49% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,45% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 1,37% |
| Obligaciones|Pfizer Inc|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,37% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,36% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 1,35% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 1,35% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,31% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,30% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,29% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,330 | ES0211839115 | 1,23% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 1,21% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 1,19% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,15% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,13% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,09% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,125|2015-0 | XS0409744744 | 1,08% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,05% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,03% |
| Obligaciones|IRISH GOVT|4,000|2014-01-15 | IE00B3KWYS29 | 1,01% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 0,90% |
| Obligaciones|France Telecom SA|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,89% |
| Bonos|REPSOL YPF|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 0,85% |
| Obligaciones|AUTOPISTA ASTUR-LEONESA|4,000|2014 | ES0211843083 | 0,82% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,72% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 0,70% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,69% |
| Obligaciones|KFW|4,500|2013-09-23 | DE000A0E8245 | 0,60% |
| Obligaciones|HBOS PLC|6,000|2035-02-07 | XS0211568331 | 0,43% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,000|202 | ES0000011868 | 0,24% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-11-01 | ES0274760075 | 0,23% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,000|2035-03-16 | NL0000116796 | 0,21% |
| Cupón Cero|Merrill Lynch & Co Inc|4,216|2013-12 | XS0204470362 | 0,19% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 0,17% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|201 | ES0000012866 | 0,15% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-10-01 | ES0274760083 | 0,11% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|201 | ES0000012387 | 0,11% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,10% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,750|203 | ES0000012411 | 0,10% |
| Bonos|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,000|2014-0 | ES0211839131 | 0,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo