FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,86% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 4,27% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,25% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,98% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 3,57% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 3,50% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 3,30% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 3,21% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 2,83% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,67% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298229 | 2,63% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,50% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,98% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,98% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,96% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|0,2 | ES0312342001 | 1,81% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,80% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,150|201 | ES00000120G4 | 1,79% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,74% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 1,73% |
| Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,65% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,63% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,60% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 1,48% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,44% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,42% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,40% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,40% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,33% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 1,32% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,30% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 1,28% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,27% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,23% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,14% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,11% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,04% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,01% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 0,98% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,750|201 | ES00000123T1 | 0,97% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,97% |
| Bonos|COMUNIDAD LA RIOJA|3,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,96% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,92% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,85% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2013-07-01 | ES00000123P9 | 0,84% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2013-11-27 | ES0001352444 | 0,83% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 0,83% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,73% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,67% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2017-04-26 | ES0318822006 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,65% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,64% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 0,60% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 0,34% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,32% |
| Cupón Cero|MERRILL LYNCH &CO LTD|4,216|2013-12- | XS0204470362 | 0,21% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo