FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 7,30% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 6,17% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 3,74% |
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-10-02 | ES00000122D7 | 3,32% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,27% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 2,91% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,85% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 2,74% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,72% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,67% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 01 10 | 2,64% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 07 19 | 2,64% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 2,27% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,20% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 2,03% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,88% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,84% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 1,84% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,83% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,79% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 1,76% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 07 20 | 1,76% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,61% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,60% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,54% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,35% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,35% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,31% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,30% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 07 18 | 1,23% | |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,13% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,11% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 | ES0312298070 | 1,09% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,08% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,571|2063-04-26 | ES0305239008 | 1,08% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,08% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,06% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,02% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,93% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,92% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,89% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,88% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 01 12 | 0,88% | |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,84% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,74% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,73% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,71% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,64% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,60% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,57% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,56% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,56% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,54% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 08 24 | 0,53% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,46% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,000|2044-08- | ES0338453006 | 0,43% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,32% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,18% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,900|2040-07 | ES00000120N0 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo