FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 4,28% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 4,20% |
| Obligaciones|BRISA CONCESSAO RODOVIARIA S.A|4,7 | PTBSSAOM0005 | 3,57% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 3,29% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 3,09% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,250|2012-01-02 | ES0000012791 | 2,96% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,84% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 2,82% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015 | ES0378641015 | 2,71% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|4,400|2013 | ES0378641049 | 2,67% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 2,67% |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,61% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,52% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,51% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,42% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,41% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,41% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,29% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 2,28% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 2,26% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-17 | ES0313814057 | 2,23% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013- | ES0302761038 | 2,23% |
| Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,06% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 1,95% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,85% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,77% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,000|2014-06-0 | ES0211843083 | 1,70% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,69% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,68% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,64% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,57% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,48% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,46% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 | XS0453097205 | 1,37% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,33% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,31% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|7,87 | PTRELAOM0000 | 1,29% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,29% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 1,22% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,03 | XS0296798431 | 1,21% |
| Obligaciones|CAJA LABORAL|0,228|2020-07-24 | ES0347565006 | 1,15% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,320|2015-12-1 | ES0211839149 | 0,96% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 0,90% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,700|2016-05-1 | ES0211839156 | 0,81% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|3,550|201 | ES0211837077 | 0,78% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 0,45% |
| Cupón Cero|MERRILL LYNCH &CO LTD|4,216|2013-12- | XS0204470362 | 0,26% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,700|2016-05-1 | ES0211843091 | 0,24% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,000|2014-06-0 | ES0211839131 | 0,19% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,12% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 0,10% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2011-10-01 | ES0274760083 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo