FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,77% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 4,17% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,11% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,86% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2013-10-01 | ES00000123P9 | 3,62% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 3,42% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 3,39% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 3,20% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 3,12% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298229 | 2,91% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 2,74% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,60% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,47% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,91% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,91% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,89% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|0,2 | ES0312342001 | 1,77% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,74% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,150|201 | ES00000120G4 | 1,73% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,69% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,63% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,59% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,58% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,55% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,40% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,39% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,37% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 1,35% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,28% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 1,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 1,25% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,23% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,21% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 1,15% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,14% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,11% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,00% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,97% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,97% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 0,96% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,94% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,93% |
| Bonos|COMUNIDAD LA RIOJA|3,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,92% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,89% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,83% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 0,80% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,79% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,71% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2017-04-26 | ES0318822006 | 0,63% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,63% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 | XS0968922764 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,62% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 0,57% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 0,33% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,32% |
| Cupón Cero|MERRILL LYNCH &CO LTD|4,216|2013-12- | XS0204470362 | 0,20% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo