FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 7,96% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,67% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 3,14% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,90% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-07-01 | ES00000122D7 | 2,87% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,84% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2017 01 11 | 2,83% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,520|2017 01 13 | 2,83% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,79% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 2,68% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 2,48% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,39% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,26% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 2,03% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 2,01% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,99% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,99% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,93% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 1,93% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 1,91% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,520|2017 01 12 | 1,89% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,77% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 1,73% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 1,73% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,72% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,42% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,36% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,35% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,33% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 | ES0312298070 | 1,23% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,19% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,14% |
| Bonos|BBVA|0,069|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,13% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,04% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,01% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,00% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,99% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|5,500|2017-07 | ES0000012783 | 0,96% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,95% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,95% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,95% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2017 01 09 | 0,94% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,87% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS|4,500|2016-12- | PTBRIHOM0001 | 0,86% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,79% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 | ES0211845211 | 0,79% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,79% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,000|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,75% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,71% |
| Bonos|BBVA|0,182|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,68% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,66% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,63% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,63% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,62% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,61% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,61% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,59% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,57% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 08 26 | 0,57% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,56% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,52% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,49% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|0,018|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,43% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 0,31% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|7,608|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,29% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,21% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,16% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 0,16% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,900|2040-07 | ES00000120N0 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo