FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|201 | ES00000124I2 | 6,62% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-01-02 | ES00000122X5 | 5,60% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,75% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,00% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 3,50% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,44% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,22% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 2,85% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,84% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,65% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 2,62% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 2,46% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,17% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 2,15% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,08% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 1,80% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,59% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,58% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,57% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,282|20 | ES0312342001 | 1,49% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,48% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,150|201 | ES00000120G4 | 1,45% |
| Bonos|BBVA|0,531|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,43% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,41% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,39% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,36% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,32% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,32% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,22% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,21% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,20% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,15% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,11% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,06% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,04% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 1,03% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,02% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,01% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 0,97% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,93% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,84% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,81% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,81% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,80% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,79% |
| Bonos|COMUNIDAD LA RIOJA|3,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,78% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,76% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 0,75% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,70% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,68% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 0,66% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,65% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2017-04-26 | ES0318822006 | 0,54% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,53% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 | XS0968922764 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,51% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,28% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 0,27% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,27% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,26% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo