FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 8,48% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-04-01 | ES00000124B7 | 6,04% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 5,24% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,71% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 3,30% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 3,03% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 08 | 2,80% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 09 | 2,80% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 13 | 2,80% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 12 | 2,80% | |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 2,49% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,05% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 2,02% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,98% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 1,94% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,90% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 02 24 | 1,86% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | XS0895794658 | 1,86% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 1,51% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 1,38% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,33% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,26% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,000|2023 | XS0989061345 | 1,22% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020 | ES0000101396 | 1,15% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 1,14% |
| Bonos|BBVA|0,331|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,13% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,12% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,091|20 | ES0312342001 | 1,12% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,08% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,07% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,02% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,00% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,98% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 0,96% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,95% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,89% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,179|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,84% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,80% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 0,78% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,77% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 14 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,300|2015 06 05 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 03 04 | 0,75% | |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,70% |
| Bonos|BBVA|0,488|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,67% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,750|2018 | ES0422714024 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,63% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,62% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,61% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,60% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 0,60% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,57% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 26 | 0,56% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,52% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 0,51% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,225|2024 | ES0377981008 | 0,51% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,43% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,41% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,38% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,38% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,439|2016 | ES0000101529 | 0,31% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,29% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,29% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,22% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 0,19% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,19% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo