FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 4,69% |
| Obligaciones|FRANCE (GOVT OF)|3,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 4,19% |
| Obligaciones|FRANCE (GOVT OF)|3,750|2019-10-25 | FR0010776161 | 3,47% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2009-10-01 | ES0000011660 | 3,19% |
| Obligaciones|IRISH GOVT|5,900|2019-10-18 | IE00B6089D15 | 2,68% |
| Bonos|E.ON AG|5,125|2012-10-02 | XS0322976415 | 2,63% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVERNMENT|2,750|2015- | NL0009213651 | 2,44% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 2,42% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 2,25% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,95% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06- | ES0000101362 | 1,90% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,330 | ES0211839115 | 1,89% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 1,80% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,77% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,75% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,74% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|8,125|201 | XS0148956559 | 1,67% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,900|201 | ES00000120L4 | 1,63% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 1,62% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,750|201 | DE000A0TT2M2 | 1,59% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,56% |
| Bonos|E.ON AG|2,500|2011-11-30 | XS0430329507 | 1,56% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|2031-09-1 | XS0267045531 | 1,54% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|8,700|201 | ES0000011595 | 1,52% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,000|2010-01-21 | XS0102406898 | 1,46% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,125|2015-0 | XS0409744744 | 1,45% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,37% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,875|20 | XS0417901641 | 1,37% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 1,34% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,32% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,31% |
| Bonos|ENDESA|1,236|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,20% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,18% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,17% |
| Obligaciones|BANESTO BANCO EMISIONES|4,000|2016 | ES0213540018 | 1,16% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,13% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 1,12% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,09% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 1,06% |
| Obligaciones|Pfizer Inc|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,00% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 1,00% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,00% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM INT FIN|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,97% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 0,97% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,94% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 0,92% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 0,89% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 0,87% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,86% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 0,85% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,81% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,79% |
| Obligaciones|SUEX ENVIERONNEMENT|5,500|2024-07- | FR0010780528 | 0,77% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,77% |
| Obligaciones|IRISH GOVT|4,000|2014-01-15 | IE00B3KWYS29 | 0,76% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,450|2013 | ES0001353137 | 0,72% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 0,68% |
| Obligaciones|AUTOPISTA ASTUR-LEONESA|4,000|2014 | ES0211843083 | 0,66% |
| Obligaciones|France Telecom SA|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,65% |
| Bonos|REPSOL YPF|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,58% |
| Obligaciones|KFW|4,500|2013-09-23 | DE000A0E8245 | 0,53% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 0,51% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,51% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,700 | ES0211839156 | 0,45% |
| Obligaciones|HBOS PLC|6,000|2035-02-07 | XS0211568331 | 0,40% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,320 | ES0211839149 | 0,37% |
| Obligaciones|AUTOPISTA VASCO-ARAGON|3,550|2015- | ES0211837077 | 0,35% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,000|201 | ES0000012791 | 0,31% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,000|202 | ES0000011868 | 0,18% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,000|2035-03-16 | NL0000116796 | 0,17% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-11-01 | ES0274760075 | 0,16% |
| Bonos|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,000|2014-0 | ES0211839131 | 0,16% |
| Cupón Cero|Merrill Lynch & Co Inc|4,216|2013-12 | XS0204470362 | 0,15% |
| Obligaciones|AUTO CONCESION ASTUR LEO|3,700|201 | ES0211843091 | 0,13% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 0,12% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|201 | ES0000012866 | 0,11% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|201 | ES0000012387 | 0,09% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-10-01 | ES0274760083 | 0,08% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,08% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,750|203 | ES0000012411 | 0,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,07% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,03% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,190 | ES0211839107 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo