FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 4,49% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 4,07% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 3,39% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,97% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,82% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 | XS0453097205 | 2,78% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,63% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 2,50% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,48% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 2,48% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 2,43% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,41% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 2,31% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 2,17% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,15% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,12% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,10% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR SA|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 2,06% |
| Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,99% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,88% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 1,87% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,500|2016- | XS0548801207 | 1,73% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,68% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,66% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 1,65% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,63% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,59% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,52% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,49% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,45% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,43% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,35% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,34% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|7,87 | PTRELAOM0000 | 1,30% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,30% |
| Bonos|BSCH|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,27% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 1,26% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,25% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,20% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 1,19% |
| Obligaciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|4,1 | ES0340609009 | 1,04% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2013-05-27 | ES0001352444 | 1,03% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,150|201 | ES00000120G4 | 1,03% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 1,01% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,93% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 0,85% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | ES00000123L8 | 0,84% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,83% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 0,80% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 0,76% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 0,43% |
| Cupón Cero|MERRILL LYNCH &CO LTD|4,216|2013-12- | XS0204470362 | 0,27% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo