FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 5,12% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 3,36% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 3,32% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 3,30% |
| Obligaciones|BRISA CONCESSAO RODOVIARIA S.A|4,7 | PTBSSAOM0005 | 3,04% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,87% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 2,57% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 2,53% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,48% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 2,42% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,38% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,31% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,26% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 2,16% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015 | ES0378641015 | 2,09% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 2,07% |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,03% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 2,03% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2011-07-01 | ES00000122E5 | 2,01% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,99% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-17 | ES0313814057 | 1,97% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,95% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,95% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,90% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,78% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,66% |
| Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,62% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,50% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,39% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,38% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,37% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,36% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,36% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,35% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,000|2014-06-0 | ES0211843083 | 1,32% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,32% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,27% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,20% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,19% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,14% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,14% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,11% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,03 | XS0296798431 | 1,03% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,03% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 1,02% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 1,01% |
| Obligaciones|CAJA LABORAL|0,228|2020-04-24 | ES0347565006 | 0,99% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,450|2013 | ES0001353137 | 0,94% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 0,69% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,700|2016-05-1 | ES0211839156 | 0,62% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,320|2015-12-1 | ES0211839149 | 0,62% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|3,550|201 | ES0211837077 | 0,61% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 0,35% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,000|2035-03-16 | NL0000116796 | 0,22% |
| Cupón Cero|MERRILL LYNCH &CO LTD|4,216|2013-12- | XS0204470362 | 0,22% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,700|2016-05-1 | ES0211843091 | 0,18% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,16% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|201 | ES0000012387 | 0,15% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,000|2014-06-0 | ES0211839131 | 0,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,09% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 0,08% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2011-10-01 | ES0274760083 | 0,07% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2011-11-01 | ES0274760075 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo