FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2010-04-01 | ES0000012791 | 9,60% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 4,43% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,61% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,28% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 3,24% |
| Bonos|BSCH|0,293|2013-01-11 | XS0478822496 | 3,14% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,66% |
| Bonos|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 2,13% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,964|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,11% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,330 | ES0211839115 | 2,10% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 1,88% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,80% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,80% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,75% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,70% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,65% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,03 | XS0296798431 | 1,65% |
| Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,628|201 | XS0249260364 | 1,55% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,54% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,51% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,48% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|8,125|201 | XS0148956559 | 1,47% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,46% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,750|201 | DE000A0TT2M2 | 1,43% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,023|201 | XS0293632260 | 1,38% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,31% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,20% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,16% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,15% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 1,10% |
| Bonos|KBC GROEP NV|3,875|2015-03-31 | XS0498962124 | 1,07% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,04 | ES0314400062 | 1,05% |
| Obligaciones|BSCH|4,000|2016-03-23 | ES0213540018 | 1,05% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,05% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,04% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 0,98% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 0,97% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 0,96% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,96% |
| Bonos|Pfizer Inc|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,89% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 0,87% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,87% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 0,87% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 0,86% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 0,85% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,77% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 0,77% |
| Obligaciones|CAJA LABORAL|0,228|2020-04-24 | ES0347565006 | 0,76% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 0,75% |
| Obligaciones|AUTOPISTA ASTUR-LEONESA|4,000|2014 | ES0211843083 | 0,75% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,091|2017-03-16 | ES0213679170 | 0,74% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,71% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,71% |
| Obligaciones|SUEX ENVIERONNEMENT|5,500|2024-07- | FR0010780528 | 0,71% |
| Bonos|ENDESA|5,375|2013-02-21 | XS0162878903 | 0,69% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,68% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,62% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,450|2013 | ES0001353137 | 0,62% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 0,60% |
| Obligaciones|France Telecom SA|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,58% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,53% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,50% |
| Obligaciones|KFW|4,500|2013-09-23 | DE000A0E8245 | 0,45% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 0,45% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,44% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,700 | ES0211839156 | 0,40% |
| Obligaciones|HBOS PLC|6,000|2035-02-07 | XS0211568331 | 0,40% |
| Obligaciones|AUTOPISTA VASCO-ARAGON|3,550|2015- | ES0211837077 | 0,34% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,320 | ES0211839149 | 0,33% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,000|2035-03-16 | NL0000116796 | 0,15% |
| Cupón Cero|Merrill Lynch & Co Inc|4,216|2013-12 | XS0204470362 | 0,13% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-11-01 | ES0274760075 | 0,13% |
| Obligaciones|AUTOPISTA ASTUR-LEONESA|3,700|2016 | ES0211843091 | 0,12% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|201 | ES0000012387 | 0,08% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,190 | ES0211839107 | 0,08% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,06% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,000 | ES0211839131 | 0,06% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,06% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-10-01 | ES0274760083 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo