FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 5,77% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-07-01 | ES00000124B7 | 5,20% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,22% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 3,50% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 13 | 3,22% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 09 | 3,22% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 08 | 3,22% | |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 2,77% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,42% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 2,40% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 2,27% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 2,26% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 02 24 | 2,14% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 2,07% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 1,96% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,89% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 1,75% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,75% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | XS0895794658 | 1,68% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 1,52% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,32% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,32% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,31% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020 | ES0000101396 | 1,28% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,282|20 | ES0312342001 | 1,28% |
| Bonos|BBVA|0,531|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,27% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,26% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,20% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 1,19% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 1,17% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,17% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,14% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,11% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,07% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,00% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,93% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 0,89% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,88% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 19 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 05 | 0,21% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,300|2015 06 05 | 0,86% | |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,85% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016 | ES0000101255 | 0,80% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,72% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,71% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,750|2018 | ES0422714024 | 0,70% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,69% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,69% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,68% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,68% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|3,250|2016 | ES0000103038 | 0,67% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,66% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,66% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 0,65% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 0,60% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 0,54% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,50% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298120 | 0,48% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,250|2017-04-2 | ES0318822006 | 0,46% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,45% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,44% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 0,36% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,25% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 0,23% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,22% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,22% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo