FONCAM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031

Patrimonio 18.864.754€
Partícipes 393
Patrimonio por partícipe 48.001,92€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 70 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 ES00000126C0 5,86%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 ES00000126V0 4,19%
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 4,18%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-07-01 ES00000122D7 3,50%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 13 3,21%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 12 3,21%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 09 3,21%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 08 3,21%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 ES00000124W3 3,14%
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 2,97%
Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 IT0004659758 2,83%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 ES00000123Q7 2,36%
Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 ES0211845211 2,33%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 IT0004669575 2,29%
Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 IT0004572167 2,26%
Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 XS0875105909 2,18%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 XS0895794658 2,04%
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 IT0004532187 1,96%
Obligaciones|BANCO SABADELL|0,374|2038-06-20 ES0316874017 1,58%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 ES0313307003 1,56%
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 XS1057345651 1,54%
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 XS0460430142 1,52%
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 ES0312298070 1,43%
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,000|2023 XS0989061345 1,36%
Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 XS0993306603 1,30%
Bonos|BBVA|0,295|2017-06-27 ES0214974091 1,27%
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020 ES0000101396 1,26%
Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 ES0414950669 1,23%
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 XS0975256685 1,19%
Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 1,15%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 ES0000012783 1,13%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 ES0414950776 1,11%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 ES0001352303 1,10%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 IT0004638653 1,08%
Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 ES0378641023 1,05%
Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 PTBRIHOM0001 1,01%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 IT0004725914 0,99%
Obligaciones|BANKINTER|0,118|2042-07-16 ES0313814057 0,94%
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,000|2017-03-27 XS0759014375 0,91%
Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 ES0422714016 0,88%
Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 ES0378641197 0,88%
Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,088|2044-08- ES0338453006 0,87%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 03 04 0,86%
Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 14 0,85%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,150|202 ES00000127G9 0,83%
Bonos|BBVA|0,431|2017-02-15 ES0214973069 0,80%
Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 ES0317046003 0,75%
Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 ES0414843146 0,72%
Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,750|2018 ES0422714024 0,71%
Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 XS0831370613 0,70%
Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 ES0413790314 0,69%
Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 XS0933604943 0,68%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 XS1069430368 0,66%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 IT0004644602 0,65%
Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 26 0,64%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 IT0004750615 0,62%
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 ES0000101495 0,58%
Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,225|2024 ES0377981008 0,56%
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- ES0312298120 0,55%
Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 XS0602534637 0,48%
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 XS1107552959 0,43%
Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- ES0458759000 0,43%
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 XS0968922764 0,43%
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,062|2016 ES0000101529 0,35%
Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 XS0587805457 0,33%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 ES0001352527 0,33%
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 ES0001352147 0,25%
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 XS0582801865 0,22%
Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 XS0901738392 0,22%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 ES00000120N0 0,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONCAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

18,9M

patrimonio

393

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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