FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 5,86% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 4,19% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,18% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-07-01 | ES00000122D7 | 3,50% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 13 | 3,21% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 12 | 3,21% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 09 | 3,21% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 08 | 3,21% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 3,14% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,97% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 2,83% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 2,36% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,33% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 2,29% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 2,26% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,18% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | XS0895794658 | 2,04% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 1,96% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|0,374|2038-06-20 | ES0316874017 | 1,58% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,56% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 1,54% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,52% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,43% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,000|2023 | XS0989061345 | 1,36% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,30% |
| Bonos|BBVA|0,295|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,27% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020 | ES0000101396 | 1,26% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,23% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,19% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 1,13% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,11% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,10% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,08% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,05% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,01% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,118|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,94% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,91% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 0,88% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,88% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,088|2044-08- | ES0338453006 | 0,87% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 03 04 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 14 | 0,85% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,150|202 | ES00000127G9 | 0,83% |
| Bonos|BBVA|0,431|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,80% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,75% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,72% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,750|2018 | ES0422714024 | 0,71% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,70% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,69% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,68% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 0,66% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,65% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 26 | 0,64% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,62% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 0,58% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,225|2024 | ES0377981008 | 0,56% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,55% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,48% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,43% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,43% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,43% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,062|2016 | ES0000101529 | 0,35% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,25% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 0,22% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,22% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo