FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,650|2010-01-04 | ES0000012098 | 13,78% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 4,72% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,46% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,84% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVERNMENT|2,750|2015- | NL0009213651 | 2,30% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,964|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,27% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,94% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,91% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,84% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,78% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,330 | ES0211839115 | 1,74% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,66% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 1,66% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,64% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,60% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|8,125|201 | XS0148956559 | 1,58% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,03 | XS0296798431 | 1,56% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 1,52% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,750|201 | DE000A0TT2M2 | 1,52% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,900|201 | ES00000120L4 | 1,52% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,023|201 | XS0293632260 | 1,48% |
| Bonos|E.ON AG|2,500|2011-11-30 | XS0430329507 | 1,46% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|8,700|201 | ES0000011595 | 1,42% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,42% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,125|2015-0 | XS0409744744 | 1,37% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,000|2010- | XS0102406898 | 1,35% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,29% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 1,25% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,23% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2036 | ES0377981008 | 1,18% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,15% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,12% |
| Obligaciones|BANESTO BANCO EMISIONES|4,000|2016 | ES0213540018 | 1,11% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,05% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,04% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 1,03% |
| Bonos|Pfizer Inc|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,95% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM INT FIN|3,750|201 | XS0215828830 | 0,94% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 0,94% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,93% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 0,93% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,91% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 0,91% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,87% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,82% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 0,81% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,091|2017-03-16 | ES0213679170 | 0,79% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,76% |
| Bonos|ENDESA|5,375|2013-02-21 | XS0162878903 | 0,74% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,74% |
| Obligaciones|SUEX ENVIERONNEMENT|5,500|2024-07- | FR0010780528 | 0,73% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,73% |
| Obligaciones|AUTOPISTA ASTUR-LEONESA|4,000|2014 | ES0211843083 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,67% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,450|2013 | ES0001353137 | 0,66% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 0,64% |
| Obligaciones|France Telecom SA|5,000|2014-01-22 | XS0409370219 | 0,61% |
| Bonos|REPSOL YPF|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 0,59% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,54% |
| Obligaciones|KFW|4,500|2013-09-23 | DE000A0E8245 | 0,49% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 0,47% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,47% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,700 | ES0211839156 | 0,42% |
| Obligaciones|HBOS PLC|6,000|2035-02-07 | XS0211568331 | 0,37% |
| Obligaciones|AUTOPISTA VASCO-ARAGON|3,550|2015- | ES0211837077 | 0,36% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,320 | ES0211839149 | 0,34% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,000|201 | ES0000012791 | 0,29% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,000|202 | ES0000011868 | 0,17% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,000|2035-03-16 | NL0000116796 | 0,15% |
| Cupón Cero|Merrill Lynch & Co Inc|4,216|2013-12 | XS0204470362 | 0,14% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-11-01 | ES0274760075 | 0,14% |
| Obligaciones|AUTO CONCESION ASTUR LEO|3,700|201 | ES0211843091 | 0,12% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 0,11% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|201 | ES0000012866 | 0,10% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|201 | ES0000012387 | 0,09% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,750|203 | ES0000012411 | 0,07% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,000 | ES0211839131 | 0,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,06% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-10-01 | ES0274760083 | 0,05% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 0,03% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 0,02% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,190 | ES0211839107 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo