FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-02 | ES00000127H7 | 7,85% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 6,99% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 5,89% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 3,48% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,18% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,98% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 2,77% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,70% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,53% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 20 | 2,50% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 19 | 2,50% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2017 01 11 | 2,50% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,49% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 2,48% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,11% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 1,91% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,77% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,77% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,75% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 1,74% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,73% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 1,68% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 21 | 1,67% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,52% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 1,51% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,45% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,26% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,23% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,22% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 | ES0312298070 | 1,07% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,06% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,04% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,01% |
| Bonos|BBVA|0,008|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,01% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,464|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,00% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,99% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,89% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,87% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,87% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,86% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,520|2017 01 13 | 0,83% | |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,82% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|5,500|2017-07 | ES0000012783 | 0,82% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,75% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,69% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 | ES0211845211 | 0,69% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|4,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,69% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,68% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,61% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,58% |
| Bonos|BBVA|0,128|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,57% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,56% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,54% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,54% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,53% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,51% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,51% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,250|2017 08 25 | 0,50% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,44% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,43% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,34% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,18% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,14% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,900|2040-07 | ES00000120N0 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo