FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 7,09% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 6,03% |
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-03 | ES00000122D7 | 5,66% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 3,58% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,19% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,05% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 2,82% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,75% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 2,64% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,59% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,57% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 01 10 | 2,55% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 20 | 2,55% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 2,27% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,13% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 1,96% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,80% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,78% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,78% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 1,76% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,75% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 1,70% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 21 | 1,70% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,56% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,54% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,47% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,29% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,26% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,26% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 19 | 1,19% | |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,07% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 | ES0312298070 | 1,06% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,05% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,04% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,03% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,99% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,91% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,89% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,87% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,86% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,590|2063-04-26 | ES0305239008 | 0,86% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 01 12 | 0,85% | |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,83% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|5,500|2017-07 | ES0000012783 | 0,82% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,73% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,71% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,68% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,68% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,58% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,55% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,54% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,54% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,52% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,52% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,250|2017 08 25 | 0,51% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,45% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,000|2044-08- | ES0338453006 | 0,44% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,32% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,18% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,900|2040-07 | ES00000120N0 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo