FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,500|2011-01-03 | ES0000012791 | 4,80% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 4,21% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 4,19% |
| Bonos|BSCH|0,293|2013-01-11 | XS0478822496 | 4,05% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,650|202 | ES00000122E5 | 3,05% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,78% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,73% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,66% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 2,64% |
| Obligaciones|BRISA CONCESSAO RODOVIARIA S.A|4,7 | PTBSSAOM0005 | 2,62% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,36% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,15% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 2,14% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 2,13% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,12% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,03% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,01% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,00% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,90% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-17 | ES0313814057 | 1,82% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,79% |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,68% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,65% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,62% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,60% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,58% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,49% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,46% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,41% |
| Obligaciones|BSCH|4,000|2016-03-23 | ES0213540018 | 1,37% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,35% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,33% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,26% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,850|202 | ES00000122T3 | 1,23% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,15% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,000|2014-06-0 | ES0211843083 | 1,10% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,03 | XS0296798431 | 1,08% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,05% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,04% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,302|2017-03-16 | ES0213679170 | 1,00% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 0,97% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,95% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 0,93% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 0,91% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 0,89% |
| Obligaciones|CAJA LABORAL|0,228|2020-04-24 | ES0347565006 | 0,88% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,88% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,83% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,450|2013 | ES0001353137 | 0,80% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM S.A.|5,000|2014-01- | XS0409370219 | 0,78% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,71% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,69% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,700|2016-05-1 | ES0211839156 | 0,51% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|3,550|201 | ES0211837077 | 0,49% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,320|2015-12-1 | ES0211839149 | 0,43% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|201 | ES00000121H0 | 0,29% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,190|2011-05-3 | ES0211839107 | 0,20% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,000|2035-03-16 | NL0000116796 | 0,19% |
| Cupón Cero|MERRILL LYNCH &CO LTD|4,216|2013-12- | XS0204470362 | 0,18% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,700|2016-05-1 | ES0211843091 | 0,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,13% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,400|201 | ES0000012387 | 0,13% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,000|2014-06-0 | ES0211839131 | 0,12% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,08% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2011-10-01 | ES0274760083 | 0,06% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 0,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2011-11-01 | ES0274760075 | 0,01% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo