FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 8,28% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 6,85% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 4,13% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,57% |
| Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 3,24% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 3,24% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 3,14% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 3,10% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,05% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 3,04% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,63% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,47% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 2,13% |
| REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-04-03 | ES00000126C0 | 2,11% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 2,08% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 2,08% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 2,07% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 2,07% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,03% |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,03% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 2,02% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 07 20 | 2,00% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,87% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,51% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,49% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,45% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,45% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,29% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,23% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,23% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4|4,250|2018-06 | ES0312298070 | 1,22% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,21% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,21% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 1,18% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,14% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,08% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 1,04% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,99% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,94% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,572|2063-04-26 | ES0305239008 | 0,92% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,90% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 0,85% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,83% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,81% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,78% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,73% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,67% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|4,375|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,63% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,62% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 08 24 | 0,60% | |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,43% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,400|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,21% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,17% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,900|2040-07 | ES00000120N0 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo