FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,250|2011-10-03 | ES00000122E5 | 10,36% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 4,05% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 3,94% |
| Obligaciones|BRISA CONCESSAO RODOVIARIA S.A|4,7 | PTBSSAOM0005 | 3,51% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 3,11% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 2,94% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,72% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 2,63% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,59% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,59% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015 | ES0378641015 | 2,52% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 2,49% |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,44% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,40% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,33% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,31% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,30% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-17 | ES0313814057 | 2,21% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 2,12% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 2,02% |
| Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,92% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 1,82% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,74% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,71% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,900|2021 | ES0378641023 | 1,66% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,000|2014-06-0 | ES0211843083 | 1,60% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,58% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,54% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,46% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,40% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,38% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,37% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,36% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,26% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,25% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,22% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 1,20% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,03 | XS0296798431 | 1,09% |
| Obligaciones|CAJA LABORAL|0,228|2020-04-24 | ES0347565006 | 1,07% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,320|2015-12-1 | ES0211839149 | 0,91% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 0,83% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,700|2016-05-1 | ES0211839156 | 0,77% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|3,550|201 | ES0211837077 | 0,74% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 0,42% |
| Cupón Cero|MERRILL LYNCH &CO LTD|4,216|2013-12- | XS0204470362 | 0,24% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,700|2016-05-1 | ES0211843091 | 0,22% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,19% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,000|2014-06-0 | ES0211839131 | 0,18% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,900|204 | ES00000120N0 | 0,11% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 0,09% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2011-10-01 | ES0274760083 | 0,08% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2011-11-01 | ES0274760075 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo