FONCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138712031
| Patrimonio | 18.864.754€ |
|---|---|
| Partícipes | 393 |
| Patrimonio por partícipe | 48.001,92€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01 | ES0000101644 | 8,28% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 6,09% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 10 30 | 3,39% | |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,99% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,73% |
| Obligaciones|EDP ENERGIAS DE PORT|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 2,66% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,59% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,59% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02 | XS1564443759 | 2,57% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 2,55% | |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 2,25% |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,24% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 2,00% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 | XS0990109240 | 1,85% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,78% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 1,75% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA SPA|1,125|2024-08-12 | IT0005339186 | 1,75% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17 | XS1412593185 | 1,74% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 1,73% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,73% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 1,71% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 1,71% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 08 26 | 1,70% | |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,022|2023-01-19 | XS1756434194 | 1,67% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,50% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,38% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,30% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,26% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,25% |
| Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20 | XS1849525057 | 1,23% |
| Bonos|CAJAMAR|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 1,22% |
| Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,20% |
| Bonos|INNOGY FINANCE BV|0,750|2022-08-30 | XS1829217428 | 1,16% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,09% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,07% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 1,06% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,04% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,125|2023-10-09 | XS1888206627 | 1,04% |
| Obligaciones|SNAM SPA|1,375|2023-09-18 | XS1881004730 | 1,04% |
| Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 1,02% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,472|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,02% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,92% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,90% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 0,88% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,87% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 0,87% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02 | XS1946004451 | 0,87% |
| Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03 | DE000A192ZH7 | 0,86% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 | XS1956955980 | 0,85% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,80% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,76% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,69% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,68% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 | XS1952701982 | 0,68% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,594|2063-04-26 | ES0305239008 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,58% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,961|2021-03 | XS0907289978 | 0,55% |
| Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15 | XS1843444081 | 0,53% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,52% |
| Bonos|AMADEUS IT HOLDING S|0,875|2023-09-18 | XS1878191052 | 0,52% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 07 19 | 0,51% | |
| Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21 | XS1881574591 | 0,35% |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 0,34% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 | XS1967635621 | 0,17% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
18,9M
patrimonio
393
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo