FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,97% * |
| 2018 | -2,79% * |
| 2017 | 4,62% * |
| 2016 | -1,06% |
| 2015 | -1,74% |
| 2014 | 6,96% |
| 2013 | 11,87% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,66% | 5,50% |
| 1 año | -1,60% | -1,60% |
| 2 años | -2,53% | -5,00% |
| 3 años | 2,04% | 6,25% |
| 4 años | -1,57% | -6,15% |
| 5 años | -0,77% | -3,81% |
| 6 años | 2,54% | 16,27% |
| 7 años | 3,68% | 28,77% |
| 8 años | 1,36% | 11,44% |
| 9 años | 1,82% | 17,58% |
| 10 años | 1,52% | 16,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 245,3715€ | |
| 244,1324€ | |
| 232,5830€ | |
| 245,8004€ | |
| 249,3725€ | |
| 245,4414€ | |
| 252,4924€ | |
| 257,2340€ | |
| 258,2895€ | |
| 259,0146€ | |
| 246,8768€ | |
| 239,2351€ | |
| 230,9477€ | |
| 236,6832€ | |
| 249,5334€ | |
| 248,8231€ | |
| 261,4488€ | |
| 273,8409€ | |
| 253,9455€ | |
| 257,2798€ | |
| 255,0832€ | |
| 243,6610€ | |
| 237,4239€ | |
| 226,8175€ | |
| 211,0299€ | |
| 212,6738€ | |
| 212,2298€ | |
| 202,0364€ | |
| 190,5458€ | |
| 200,9269€ | |
| 200,7416€ | |
| 220,1865€ | |
| 220,9222€ | |
| 216,0831€ | |
| 219,0656€ | |
| 208,6760€ | |
| 224,0858€ | |
| 233,9880€ | |
| 231,1283€ | |
| 210,8915€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDGESKOA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,83%1.100.000€, ES0000011942
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4,64%876.600€, ES0144580Y14
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4,20%793.500€, ES0148396007
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3,34%630.087€, FR0013332988
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3,32%626.424€, XS1967635621
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3,25%613.785€, ES0178430E18
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2,95%556.766€, XS0903433513
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2,86%539.439€, XS1398336351
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2,77%523.830€, ES0173516115
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2,74%517.394€, ES0205045018
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2,70%509.988€, XS1956955980
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2,68%506.688€, XS1548802914
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2,62%495.091€, IE00BYYR0B57
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2,55%481.360€, IE00BZ0PKV06
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2,37%447.600€, IE00BKX55T58
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2,34%441.330€, USN82008AN84
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2,30%433.409€, ES0105075008
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2,27%428.453€, ES0113900J37
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2,23%421.858€, FR0013397320
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2,19%414.003€, XS1547407830
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2,19%412.979€, FR0013231743
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2,17%410.553€, XS1538867760
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2,14%403.802€, XS1996435688
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2,12%399.475€, LU1812092168
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2,06%388.443€, ES0113211835
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2,05%387.680€, ES0116870314
-
1,97%372.795€, ES0124244E34
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1,91%360.160€, ES0118900010
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1,88%355.079€, XS0619548216
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1,72%325.280€, XS1347748607
-
1,61%303.632€, PTGALLOM0004
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1,56%295.121€, XS1754213947
-
1,46%274.725€, ES0173093024
-
1,20%225.960€, ES0115056139
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1,13%212.705€, ES0000106635
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1,12%212.143€, IT0005045270
-
1,12%212.030€, ES0113679I37
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1,09%206.395€, XS1980270810
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1,09%206.075€, XS1694219780
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1,09%205.616€, XS1971935223
-
1,07%201.795€, DE000CZ40N46
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1,06%200.478€, XS2017471553
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0,75%140.820€, ES0130960018
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0,75%140.668€, ES0152503035
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0,58%109.542€, ES0000106619
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0,55%102.979€, XS1409497283
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0,53%100.720€, ES0140609019
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0,21%40.300€, ES0121975009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.253.519€ | 43,72% |
| XS | 5.864.686€ | 31,05% |
| FR | 1.464.924€ | 7,76% |
| IE | 1.424.051€ | 7,54% |
| US | 441.330€ | 2,34% |
| LU | 399.475€ | 2,12% |
| PT | 303.632€ | 1,61% |
| IT | 212.143€ | 1,12% |
| DE | 201.795€ | 1,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 8.352.431€ |
| Renta variable | 6.313.878€ |
| Participaciones en IIC | 1.823.526€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.100.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 534.390€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 441.330€ |
| Liquidez | 311.721€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|CEPSA|1,00|2025-02-16
XS1996435688
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,13|2029-04-30
ES0000106635
RENTA FIJA|TERNA SPA|1,00|2026-04-10
XS1980270810
RENTA FIJA|VOLVO CAR AB|2,13|2024-04-02
XS1971935223
RENTA FIJA|COMMERZBANK|1,13|2026-06-22
DE000CZ40N46
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,25|2025-06-25
XS2017471553
ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL
ES0121975009
-
VENTAS
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13
ES0000106544
RENTA FIJA|FORTUM OYJ|0,88|2023-02-27
XS1956028168
RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|1,00|2023-02-08
XS1759603761
RENTA FIJA|CIE DE SAINT- GOBAIN|0,63|2024-03-15
XS1962554785
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS
ES0126775032
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 (de una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).