FONDGESKOA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA

18,9M

patrimonio

407

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.877.276€

Valor liquidativo

245,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,97% *
2018 -2,79% *
2017 4,62% *
2016 -1,06%
2015 -1,74%
2014 6,96%
2013 11,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,66% 5,50%
1 año -1,60% -1,60%
2 años -2,53% -5,00%
3 años 2,04% 6,25%
4 años -1,57% -6,15%
5 años -0,77% -3,81%
6 años 2,54% 16,27%
7 años 3,68% 28,77%
8 años 1,36% 11,44%
9 años 1,82% 17,58%
10 años 1,52% 16,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
245,3715€
244,1324€
232,5830€
245,8004€
249,3725€
245,4414€
252,4924€
257,2340€
258,2895€
259,0146€
246,8768€
239,2351€
230,9477€
236,6832€
249,5334€
248,8231€
261,4488€
273,8409€
253,9455€
257,2798€
255,0832€
243,6610€
237,4239€
226,8175€
211,0299€
212,6738€
212,2298€
202,0364€
190,5458€
200,9269€
200,7416€
220,1865€
220,9222€
216,0831€
219,0656€
208,6760€
224,0858€
233,9880€
231,1283€
210,8915€

Posiciones en cartera

El fondo FONDGESKOA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.253.519€ 43,72%
XS 5.864.686€ 31,05%
FR 1.464.924€ 7,76%
IE 1.424.051€ 7,54%
US 441.330€ 2,34%
LU 399.475€ 2,12%
PT 303.632€ 1,61%
IT 212.143€ 1,12%
DE 201.795€ 1,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.352.431€
Renta variable 6.313.878€
Participaciones en IIC 1.823.526€
Adquisición temporal de activos 1.100.000€
Inversiones (> 1 año) 534.390€
Renta fija cotizada (< 1 año) 441.330€
Liquidez 311.721€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|CEPSA|1,00|2025-02-16

    XS1996435688

    RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,13|2029-04-30

    ES0000106635

    RENTA FIJA|TERNA SPA|1,00|2026-04-10

    XS1980270810

    RENTA FIJA|VOLVO CAR AB|2,13|2024-04-02

    XS1971935223

    RENTA FIJA|COMMERZBANK|1,13|2026-06-22

    DE000CZ40N46

    RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,25|2025-06-25

    XS2017471553

    ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL

    ES0121975009

  • VENTAS

    RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13

    ES0000106544

    RENTA FIJA|FORTUM OYJ|0,88|2023-02-27

    XS1956028168

    RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|1,00|2023-02-08

    XS1759603761

    RENTA FIJA|CIE DE SAINT- GOBAIN|0,63|2024-03-15

    XS1962554785

    ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

    ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (de una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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